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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 123.00 | | 561 123.00 | 561 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 063.00 | 69 061.00 | 25 002.00 | 94 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 013.00 | 133 871.00 | 666 142.00 | 800 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 450.00 | 12 958.00 | 185 492.00 | 198 450.00 |
BZ Autres créances | 77 823.00 | 4 151.00 | 73 672.00 | 77 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 272.00 | | 512 272.00 | 512 272.00 |
CF Disponibilités | 5 025 955.00 | | 5 025 955.00 | 5 025 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 193.00 | 17 109.00 | 5 530 084.00 | 5 547 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 480.00 | 150 980.00 | 6 472 500.00 | 6 623 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 382 682.00 | 321 207.00 | | 382 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 192.00 | 261 474.00 | | 263 192.00 |
DL TOTAL (I) | 931 873.00 | 868 682.00 | | 931 873.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 9 862.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 318.00 | 95 630.00 | | 121 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 847.00 | 184 496.00 | | 229 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EA Autres dettes | 5 171 236.00 | 4 347 955.00 | | 5 171 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 215.00 | 4 096.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 627.00 | 4 643 376.00 | | 5 532 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 500.00 | 5 515 056.00 | | 6 472 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 742 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 742 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 9.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | 891.00 | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 202.00 | 111 031.00 | | 111 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 539.00 | 1 770 177.00 | | 1 771 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 347.00 | 1 508 703.00 | | 1 508 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 192.00 | 261 474.00 | | 263 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 706.00 | 11 165.00 | | 122 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 339.00 | 471.00 | | 64 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 367.00 | 10 694.00 | | 58 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 698.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171 236.00 | 5 171 236.00 | | 5 171 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 847.00 | 229 847.00 | | 229 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 316.00 | 284 279.00 | 1 037.00 | 285 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 627.00 | 5 532 628.00 | | 5 532 627.00 |