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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 123.00 | | 561 123.00 | 561 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 488.00 | 82 241.00 | 26 247.00 | 108 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 151.00 | 147 050.00 | 642 100.00 | 789 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 890.00 | 13 529.00 | 193 360.00 | 206 890.00 |
BZ Autres créances | 78 998.00 | 3 851.00 | 75 147.00 | 78 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 506.00 | | 698 506.00 | 698 506.00 |
CF Disponibilités | 5 006 976.00 | | 5 006 976.00 | 5 006 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 833.00 | 17 380.00 | 5 985 453.00 | 6 002 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 984.00 | 164 431.00 | 6 627 553.00 | 6 791 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 445 873.00 | 382 682.00 | | 445 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 874.00 | 263 192.00 | | 271 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 747.00 | 931 873.00 | | 1 003 747.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862.00 | 314.00 | | 10 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 089.00 | 121 318.00 | | 117 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 316.00 | 229 847.00 | | 227 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 698.00 | | |
EA Autres dettes | 5 261 213.00 | 5 171 236.00 | | 5 261 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 326.00 | 4 215.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 806.00 | 5 532 628.00 | | 5 620 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 553.00 | 6 472 500.00 | | 6 627 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 782 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 058.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 3 435.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -3 435.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 217.00 | 111 202.00 | | 86 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 063.00 | 1 771 539.00 | | 1 811 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 188.00 | 1 508 347.00 | | 1 539 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 874.00 | 263 192.00 | | 271 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 871.00 | 13 179.00 | | 133 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 061.00 | 13 179.00 | | 69 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 316.00 | 227 316.00 | | 227 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261 213.00 | 5 261 213.00 | | 5 261 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 862.00 | 3 952.00 | 6 910.00 | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 086.00 | 297 086.00 | | 297 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 456.00 | 297 086.00 | 1 370.00 | 298 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 806.00 | 5 613 896.00 | 6 910.00 | 5 620 806.00 |