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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 123.00 | | 561 123.00 | 561 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 749.00 | 120 990.00 | 40 758.00 | 161 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 100.00 | 139 735.00 | 681 365.00 | 821 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 074.00 | 5 390.00 | 163 685.00 | 169 074.00 |
BZ Autres créances | 70 173.00 | 2 861.00 | 67 312.00 | 70 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 984.00 | 5 784.00 | 76 200.00 | 81 984.00 |
CF Disponibilités | 7 535 523.00 | | 7 535 523.00 | 7 535 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 114.00 | 14 034.00 | 7 858 080.00 | 7 872 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 213.00 | 153 769.00 | 8 539 444.00 | 8 693 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 715 889.00 | 587 942.00 | | 715 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 198.00 | 327 948.00 | | 251 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 088.00 | 1 201 889.00 | | 1 253 088.00 |
DP Provisions pour risques | 5 666.00 | 34 338.00 | | 5 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 666.00 | 34 338.00 | | 5 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 735.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 312.00 | 108 583.00 | | 113 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 499.00 | 211 051.00 | | 235 499.00 |
EA Autres dettes | 6 927 179.00 | 7 187 599.00 | | 6 927 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 701.00 | 23 527.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 280 691.00 | 7 555 055.00 | | 7 280 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 444.00 | 8 791 283.00 | | 8 539 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 824 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 24 281.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 23 731.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 792.00 | 118 388.00 | | 84 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 792.00 | 1 975 699.00 | | 1 889 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 594.00 | 1 647 750.00 | | 1 638 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 198.00 | 327 948.00 | | 251 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 585.00 | 17 250.00 | 99.00 | 122 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 840.00 | 17 250.00 | 99.00 | 103 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 499.00 | 235 499.00 | | 235 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927 179.00 | 6 927 179.00 | | 6 927 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 607.00 | 254 607.00 | | 254 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 730.00 | 254 607.00 | 26 123.00 | 280 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 691.00 | 7 280 691.00 | | 7 280 691.00 |