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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 123.00 | | 561 123.00 | 561 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 725.00 | 103 840.00 | 41 885.00 | 145 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 323.00 | 122 585.00 | 687 738.00 | 810 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 219.00 | 7 970.00 | 217 249.00 | 225 219.00 |
BZ Autres créances | 42 477.00 | 2 861.00 | 39 617.00 | 42 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 915.00 | 12 619.00 | 686 296.00 | 698 915.00 |
CF Disponibilités | 7 152 968.00 | | 7 152 968.00 | 7 152 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 126 994.00 | 23 450.00 | 8 103 545.00 | 8 126 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 316.00 | 146 034.00 | 8 791 283.00 | 8 937 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 587 942.00 | 517 747.00 | | 587 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 948.00 | 270 194.00 | | 327 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 889.00 | 1 073 942.00 | | 1 201 889.00 |
DP Provisions pour risques | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735.00 | 6 813.00 | | 2 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 560.00 | 10 009.00 | | 21 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 583.00 | 166 607.00 | | 108 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 051.00 | 233 144.00 | | 211 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 481.00 | | |
EA Autres dettes | 7 187 599.00 | 5 899 655.00 | | 7 187 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 527.00 | 7 326.00 | | 23 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 555 055.00 | 6 324 034.00 | | 7 555 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 283.00 | 7 432 316.00 | | 8 791 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 893 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 893 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 582.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 281.00 | 833.00 | | 24 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 1 014.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 731.00 | -181.00 | | 23 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 388.00 | 96 227.00 | | 118 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 699.00 | 2 017 606.00 | | 1 975 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 750.00 | 1 747 412.00 | | 1 647 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 948.00 | 270 194.00 | | 327 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 601.00 | 18 488.00 | 55 505.00 | 159 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 810.00 | | 46 065.00 | 64 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 792.00 | 18 488.00 | 9 440.00 | 94 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 052.00 | 211 052.00 | | 211 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209 159.00 | 7 209 159.00 | | 7 209 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 370.00 | 6 000.00 | 25 370.00 | 31 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 111.00 | 275 111.00 | | 275 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 481.00 | 281 111.00 | 25 370.00 | 306 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555 055.00 | 7 555 055.00 | | 7 555 055.00 |