| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 322.00 | 22 696.00 | 15 626.00 | 38 322.00 |
AN Terrains | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
AP Constructions | 5 574 138.00 | 4 218 461.00 | 1 355 677.00 | 5 574 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 356.00 | 317 169.00 | 128 187.00 | 445 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 133.00 | 468 602.00 | 83 531.00 | 552 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 213.00 | 24 540.00 | 33 673.00 | 58 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 881.00 | 10 560.00 | 37 321.00 | 47 881.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | 8 454.00 | 714.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 809 359.00 | 5 072 633.00 | 1 736 726.00 | 6 809 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 696.00 | | 281 696.00 | 281 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 266.00 | | 131 266.00 | 131 266.00 |
BT Marchandises | 1 584 078.00 | | 1 584 078.00 | 1 584 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 098.00 | 63 423.00 | 373 675.00 | 437 098.00 |
BZ Autres créances | 823 726.00 | 34 300.00 | 789 426.00 | 823 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 864 408.00 | | 864 408.00 | 864 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 642.00 | 97 723.00 | 4 028 919.00 | 4 126 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 000.00 | 5 170 356.00 | 5 765 645.00 | 10 936 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
CU Autres participations | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 536.00 | 136 465.00 | | 137 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 656.00 | 103 178.00 | | 104 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 113 288.00 | 1 058 500.00 | | 1 113 288.00 |
DG Autres réserves | 674 873.00 | 668 474.00 | | 674 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 540.00 | 165 031.00 | | 466 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 173.00 | 2 481 928.00 | | 2 847 173.00 |
DP Provisions pour risques | 685 291.00 | 823 881.00 | | 685 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 391.00 | 823 881.00 | | 793 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 005.00 | 1 161 975.00 | | 1 223 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245.00 | 16 412.00 | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 585.00 | 397 600.00 | | 466 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 938.00 | 230 067.00 | | 328 938.00 |
EA Autres dettes | 98 187.00 | 156 516.00 | | 98 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121.00 | 34 986.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 080.00 | 1 997 556.00 | | 2 125 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 645.00 | 5 303 365.00 | | 5 765 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 288.00 | 962 609.00 | | 1 046 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 271 596.00 | 476 070.00 | 9 747 666.00 | 9 271 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 074 495.00 | | 1 074 495.00 | 1 074 495.00 |
FG Production vendue services | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 304.00 | 476 070.00 | 10 869 374.00 | 10 393 304.00 |
FM Production stockée | | | -23 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 049 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 521 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | 45 351.00 | | 4 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 267.00 | 11.00 | | 28 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 345.00 | 288 937.00 | | 32 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 158.00 | 11.00 | | 17 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 158.00 | 38 011.00 | | 17 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 186.00 | 250 927.00 | | 15 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | 26 594.00 | | 23 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 098 678.00 | 12 185 073.00 | | 11 098 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 138.00 | 12 020 042.00 | | 10 632 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 540.00 | 165 031.00 | | 466 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 322.00 | | 478 088.00 | 6 633 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 049.00 | 14 853.00 | 176 358.00 | 57 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 408.00 | 60 643.00 | 6 809 359.00 | 241 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 359.00 | 45 790.00 | 6 594 679.00 | 184 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 428 926.00 | | 395 902.00 | 6 428 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 073.00 | | 82 186.00 | 166 073.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 159.00 | 152 788.00 | 33 019.00 | 4 907 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 904.00 | 792.00 | | 21 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 255.00 | 151 996.00 | 33 020.00 | 4 885 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 881.00 | | 30 490.00 | 823 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
6T Sur comptes clients | 103 542.00 | | 40 119.00 | 103 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 540.00 | 295.00 | -9 465.00 | 24 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 870.00 | 295.00 | 26 737.00 | 169 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 751.00 | 295.00 | 57 227.00 | 993 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 57 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 585.00 | 466 585.00 | | 466 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 368 980.00 | | | 368 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
VB T. V. A. | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
VC Groupe et associés | 593 681.00 | | | 593 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 135.00 | 132 343.00 | 426 652.00 | 1 211 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 991.00 | | | 179 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 958.00 | | | 123 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 725.00 | 1 334 725.00 | | 1 334 725.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 080.00 | 1 046 288.00 | 426 652.00 | 2 125 080.00 |