| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 322.00 | 22 696.00 | 15 626.00 | 38 322.00 |
AN Terrains | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
AP Constructions | 5 943 969.00 | 4 461 130.00 | 1 482 839.00 | 5 943 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 321.00 | 379 479.00 | 88 841.00 | 468 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 907.00 | 524 225.00 | 89 683.00 | 613 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 033.00 | | 583 033.00 | 583 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 783.00 | 10 560.00 | 41 223.00 | 51 783.00 |
BF Prêts | 96 144.00 | 400.00 | 95 744.00 | 96 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 373.00 | 8 378.00 | 3 996.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 931 612.00 | 5 406 868.00 | 2 524 744.00 | 7 931 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
BT Marchandises | 2 207 164.00 | | 2 207 164.00 | 2 207 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 537.00 | 50 860.00 | 696 677.00 | 747 537.00 |
BZ Autres créances | 1 111 787.00 | 22 700.00 | 1 089 087.00 | 1 111 787.00 |
CF Disponibilités | 525 197.00 | | 525 197.00 | 525 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 981.00 | 73 560.00 | 4 765 421.00 | 4 838 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 770 593.00 | 5 480 428.00 | 7 290 165.00 | 12 770 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
CU Autres participations | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 646.00 | 133 898.00 | | 131 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 294.00 | 104 656.00 | | 108 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 255 732.00 | 1 161 193.00 | | 1 255 732.00 |
DG Autres réserves | 806 869.00 | 684 992.00 | | 806 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 927.00 | 263 918.00 | | 137 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 748.00 | 2 698 936.00 | | 2 790 748.00 |
DP Provisions pour risques | 557 455.00 | 557 455.00 | | 557 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 400.00 | 116 700.00 | | 132 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 855.00 | 674 155.00 | | 689 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 876.00 | 1 614 931.00 | | 2 497 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 409.00 | 461 335.00 | | 434 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 959.00 | 235 057.00 | | 260 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 019.00 | 10 909.00 | | 363 019.00 |
EA Autres dettes | 246 379.00 | 274 427.00 | | 246 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 562.00 | 2 602 890.00 | | 3 809 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 165.00 | 5 975 981.00 | | 7 290 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 647.00 | 1 532 702.00 | | 2 531 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 361 501.00 | 1 961 636.00 | 10 323 137.00 | 8 361 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 415.00 | | 1 173 415.00 | 1 173 415.00 |
FG Production vendue services | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 563 289.00 | 1 961 636.00 | 11 524 925.00 | 9 563 289.00 |
FM Production stockée | | | -41 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 678 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 542 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 700.00 | |
GE Autres charges | | | 26 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 482 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | 24 397.00 | | 17 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 729 419.00 | 11 877 815.00 | | 11 729 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 591 493.00 | 11 613 898.00 | | 11 591 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 927.00 | 263 918.00 | | 137 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 198 970.00 | | 897 832.00 | 7 198 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 859.00 | 262 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 967.00 | 134 224.00 | 7 931 612.00 | 30 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 967.00 | 23 364.00 | 7 630 508.00 | 30 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844 303.00 | | 840 537.00 | 6 844 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 345.00 | | 57 296.00 | 316 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 699.00 | 199 196.00 | 23 365.00 | 5 211 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 003.00 | 199 196.00 | 23 365.00 | 5 189 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 323.00 | | 33 986.00 | 53 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 155.00 | 15 700.00 | | 674 155.00 |
6T Sur comptes clients | 61 341.00 | 11 298.00 | 21 779.00 | 61 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 600.00 | | 13 900.00 | 36 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 264.00 | 11 298.00 | 69 664.00 | 151 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 419.00 | 26 998.00 | 69 664.00 | 825 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 998.00 | 35 679.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 409.00 | 434 409.00 | | 434 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 019.00 | 363 019.00 | | 363 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 379.00 | 246 379.00 | | 246 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
UP Prêts | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 693 916.00 | 693 916.00 | | 693 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VB T. V. A. | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
VC Groupe et associés | 766 193.00 | 766 193.00 | | 766 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 441.00 | 1 216 526.00 | 606 161.00 | 2 494 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VP Divers | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 624.00 | 208 624.00 | | 208 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 069.00 | 2 088 069.00 | | 2 088 069.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 562.00 | 2 531 647.00 | 606 161.00 | 3 809 562.00 |