| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 322.00 | 22 696.00 | 15 626.00 | 38 322.00 |
AN Terrains | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
AP Constructions | 5 738 355.00 | 4 333 576.00 | 1 404 779.00 | 5 738 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 051.00 | 350 143.00 | 95 909.00 | 446 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 930.00 | 505 284.00 | 102 646.00 | 607 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 66 582.00 | 32 909.00 | 33 673.00 | 66 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 283.00 | 10 560.00 | 37 723.00 | 48 283.00 |
BF Prêts | 132 962.00 | 1 400.00 | 131 562.00 | 132 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 454.00 | 496.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 198 970.00 | 5 265 022.00 | 1 933 948.00 | 7 198 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 162.00 | | 125 162.00 | 125 162.00 |
BT Marchandises | 1 866 883.00 | | 1 866 883.00 | 1 866 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 458.00 | 61 341.00 | 513 117.00 | 574 458.00 |
BZ Autres créances | 937 947.00 | 36 600.00 | 901 347.00 | 937 947.00 |
CF Disponibilités | 616 142.00 | | 616 142.00 | 616 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 974.00 | 97 941.00 | 4 042 034.00 | 4 139 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 944.00 | 5 362 963.00 | 5 975 981.00 | 11 338 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 495.00 | | | 208 495.00 |
CU Autres participations | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 898.00 | 137 536.00 | | 133 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 161 193.00 | 1 113 288.00 | | 1 161 193.00 |
DG Autres réserves | 684 992.00 | 674 873.00 | | 684 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 918.00 | 466 540.00 | | 263 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 936.00 | 2 847 173.00 | | 2 698 936.00 |
DP Provisions pour risques | 557 455.00 | 685 291.00 | | 557 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 700.00 | 108 100.00 | | 116 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 155.00 | 793 391.00 | | 674 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 931.00 | 1 223 005.00 | | 1 614 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230.00 | 6 245.00 | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 335.00 | 466 585.00 | | 461 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 057.00 | 328 938.00 | | 235 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
EA Autres dettes | 274 427.00 | 98 187.00 | | 274 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 602 890.00 | 2 125 080.00 | | 2 602 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 981.00 | 5 765 645.00 | | 5 975 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 702.00 | 1 046 288.00 | | 1 532 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 106 804.00 | 1 319 711.00 | 10 426 515.00 | 9 106 804.00 |
FD Production vendue biens | 1 116 373.00 | | 1 116 373.00 | 1 116 373.00 |
FG Production vendue services | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 256 662.00 | 1 319 711.00 | 11 576 373.00 | 10 256 662.00 |
FM Production stockée | | | -6 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 863 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 994 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 527 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 397.00 | 23 097.00 | | 24 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 877 815.00 | 11 098 678.00 | | 11 877 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 613 898.00 | 10 632 138.00 | | 11 613 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 918.00 | 466 540.00 | | 263 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 809 359.00 | | 391 383.00 | 6 809 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 316 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 773.00 | -1.00 | 7 198 970.00 | 1 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | | 6 844 303.00 | 1 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594 679.00 | | 251 397.00 | 6 594 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 358.00 | | 139 986.00 | 176 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026 928.00 | 184 771.00 | | 5 026 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004 232.00 | 184 771.00 | | 5 004 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 457 040.00 | 83 690.00 | 7 500.00 | 457 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 391.00 | 8 600.00 | 127 836.00 | 793 391.00 |
6T Sur comptes clients | 63 423.00 | 1 133.00 | 3 215.00 | 63 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 300.00 | 2 300.00 | | 34 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 427.00 | 11 802.00 | 3 965.00 | 143 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 819.00 | 20 402.00 | 131 801.00 | 936 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 402.00 | 131 051.00 | |
UG ‐ Financières | | | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 335.00 | 461 335.00 | | 461 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 427.00 | 274 427.00 | | 274 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
UP Prêts | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 508 073.00 | | | 508 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
VB T. V. A. | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
VC Groupe et associés | 750 720.00 | | | 750 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 272.00 | 541 084.00 | 511 839.00 | 1 611 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 864.00 | | | 139 864.00 |
VP Divers | 468.00 | | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 552.00 | 1 724 552.00 | | 1 724 552.00 |
VW T.V.A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 890.00 | 1 532 702.00 | 511 839.00 | 2 602 890.00 |