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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 322.00 | 22 696.00 | 15 626.00 | 38 322.00 |
AN Terrains | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
AP Constructions | 7 579 500.00 | 5 078 607.00 | 2 500 892.00 | 7 579 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 259.00 | 432 291.00 | 351 969.00 | 784 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 273.00 | 595 499.00 | 34 774.00 | 630 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 266.00 | | 140 266.00 | 140 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
BF Prêts | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 596.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 391 038.00 | 6 129 093.00 | 3 261 945.00 | 9 391 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 157.00 | | 219 157.00 | 219 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 098.00 | | 127 096.00 | 127 098.00 |
BT Marchandises | 2 306 472.00 | | 2 306 472.00 | 2 306 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 854.00 | 79 681.00 | 1 949 173.00 | 2 028 854.00 |
BZ Autres créances | 1 200 811.00 | 8 867.00 | 1 191 944.00 | 1 200 811.00 |
CF Disponibilités | 3 328 294.00 | | 3 328 294.00 | 3 328 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430 069.00 | | 1 430 069.00 | 1 430 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 640 752.00 | 88 548.00 | 10 552 204.00 | 10 640 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 031 790.00 | 6 217 641.00 | 13 814 149.00 | 20 031 790.00 |
CU Autres participations | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 640.00 | 136 644.00 | | 126 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 574 726.00 | 110 546.00 | | 1 574 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 368 318.00 | | |
DG Autres réserves | 932 769.00 | 932 430.00 | | 932 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 917.00 | 9 679.00 | | 97 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 356.00 | 55 255.00 | | 34 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 432.00 | 2 907 898.00 | | 3 061 432.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 800.00 | 175 300.00 | | 175 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 800.00 | 725 300.00 | | 725 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 796 385.00 | 2 715 465.00 | | 4 796 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 788.00 | 533 324.00 | | 1 249 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 976.00 | 283 339.00 | | 350 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9.00 | | |
EA Autres dettes | 3 524 629.00 | 503 030.00 | | 3 524 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026 916.00 | 4 035 168.00 | | 10 026 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 814 149.00 | 7 668 366.00 | | 13 814 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 732 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 590 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 351 618.00 | |
FM Production stockée | | | -5 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 279 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 740 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 088 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 4 586.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 359.00 | 186 097.00 | | 121 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 528.00 | 190 683.00 | | 121 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 398.00 | 187 910.00 | | 121 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 398.00 | 187 985.00 | | 121 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 2 698.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 873.00 | 35 374.00 | | 36 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 411 892.00 | 13 181 385.00 | | 19 411 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 313 975.00 | 13 171 706.00 | | 19 313 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 917.00 | 9 679.00 | | 97 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 008 062.00 | | 738 930.00 | 9 008 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 715.00 | 197 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 954.00 | 9 391 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 239.00 | 9 155 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 745 990.00 | | 714 826.00 | 8 745 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 751.00 | | 24 104.00 | 223 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835 026.00 | 307 468.00 | 13 400.00 | 5 835 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812 329.00 | 307 468.00 | 13 400.00 | 5 812 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 300.00 | 500.00 | | 725 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 300.00 | 500.00 | | 725 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 676.00 | 925 676.00 | | 925 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 976.00 | 350 976.00 | | 350 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848 741.00 | 3 848 741.00 | | 3 848 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
UP Prêts | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 944.00 | 1 040 844.00 | 77 100.00 | 1 117 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915 743.00 | 2 915 743.00 | | 2 915 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 642.00 | 235 151.00 | 732 640.00 | 1 880 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 824.00 | | | 234 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111 720.00 | 2 111 720.00 | | 2 111 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430 069.00 | 1 430 069.00 | | 1 430 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754 678.00 | 4 677 578.00 | 77 100.00 | 4 754 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 916.00 | 8 381 426.00 | 732 640.00 | 10 026 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |