| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 322.00 | 22 696.00 | 15 626.00 | 38 322.00 |
AN Terrains | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
AP Constructions | 7 560 454.00 | 4 814 650.00 | 2 745 804.00 | 7 560 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 101.00 | 405 246.00 | 80 855.00 | 486 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 476.00 | 592 434.00 | 24 043.00 | 616 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
BF Prêts | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 008 062.00 | 5 835 026.00 | 3 173 037.00 | 9 008 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 152.00 | | 146 152.00 | 146 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
BT Marchandises | 1 940 133.00 | | 1 940 133.00 | 1 940 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 377.00 | 79 913.00 | 373 464.00 | 453 377.00 |
BZ Autres créances | 1 021 868.00 | 11 085.00 | 1 010 783.00 | 1 021 868.00 |
CF Disponibilités | 800 009.00 | | 800 009.00 | 800 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 327.00 | 90 998.00 | 4 495 330.00 | 4 586 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 390.00 | 5 926 024.00 | 7 668 366.00 | 13 594 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
CU Autres participations | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 644.00 | 137 403.00 | | 136 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 368 318.00 | 1 299 775.00 | | 1 368 318.00 |
DG Autres réserves | 932 430.00 | 852 884.00 | | 932 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 183 303.00 | | 9 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 898.00 | 2 934 192.00 | | 2 907 898.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 557 455.00 | | 550 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 300.00 | 147 800.00 | | 175 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 300.00 | 705 255.00 | | 725 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 465.00 | 3 288 969.00 | | 2 715 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 324.00 | 534 060.00 | | 533 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 339.00 | 302 595.00 | | 283 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | 489.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 503 030.00 | 294 718.00 | | 503 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 035 168.00 | 4 424 819.00 | | 4 035 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 366.00 | 8 064 266.00 | | 7 668 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 374 505.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 191 329.00 | 633 512.00 | 10 824 841.00 | 10 191 329.00 |
FD Production vendue biens | 1 508 514.00 | | 1 508 514.00 | 1 508 514.00 |
FG Production vendue services | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 788 165.00 | 633 512.00 | 12 421 677.00 | 11 788 165.00 |
FM Production stockée | | | 67 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 993 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 685 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 887 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 586.00 | 192 653.00 | | 4 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 097.00 | 18 938.00 | | 186 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 683.00 | 226 591.00 | | 190 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 910.00 | 180 855.00 | | 187 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 18 938.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 985.00 | 199 793.00 | | 187 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | 26 798.00 | | 2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 374.00 | 26 717.00 | | 35 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 181 385.00 | 13 043 446.00 | | 13 181 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 171 706.00 | 12 860 143.00 | | 13 171 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 679.00 | 183 303.00 | | 9 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836 347.00 | | 355 855.00 | 8 836 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 332.00 | 223 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 996.00 | 130 144.00 | 9 008 062.00 | 53 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | 109 812.00 | 8 745 990.00 | 53 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578 499.00 | | 331 299.00 | 8 578 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 526.00 | | 24 557.00 | 219 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631 073.00 | 313 690.00 | 109 737.00 | 5 631 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 377.00 | 313 690.00 | 109 737.00 | 5 608 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 255.00 | 27 500.00 | 7 455.00 | 705 255.00 |
6T Sur comptes clients | 69 686.00 | 14 852.00 | 4 625.00 | 69 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 100.00 | | 12 015.00 | 23 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 786.00 | 14 852.00 | 16 640.00 | 92 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 041.00 | 42 352.00 | 24 095.00 | 798 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 352.00 | 24 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 324.00 | 533 324.00 | | 533 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 030.00 | 503 030.00 | | 503 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
UP Prêts | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 367 493.00 | 367 493.00 | | 367 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
VB T. V. A. | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
VC Groupe et associés | 566 310.00 | 566 310.00 | | 566 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 465.00 | 867 658.00 | 786 013.00 | 2 715 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 681.00 | | | 665 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 339.00 | | | 1 235 339.00 |
VP Divers | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 798.00 | 349 798.00 | | 349 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 217.00 | 1 689 217.00 | | 1 689 217.00 |
VW T.V.A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 168.00 | 2 187 361.00 | 786 013.00 | 4 035 168.00 |