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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 322.00 | 22 696.00 | 15 626.00 | 38 322.00 |
AN Terrains | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
AP Constructions | 7 385 062.00 | 4 634 240.00 | 2 750 822.00 | 7 385 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 255.00 | 408 579.00 | 95 676.00 | 504 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 907.00 | 565 558.00 | 48 349.00 | 613 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
BF Prêts | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836 347.00 | 5 631 073.00 | 3 205 274.00 | 8 836 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 068.00 | | 152 068.00 | 152 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BT Marchandises | 2 020 319.00 | | 2 020 319.00 | 2 020 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 232.00 | 69 686.00 | 866 546.00 | 936 232.00 |
BZ Autres créances | 1 162 513.00 | 23 100.00 | 1 139 413.00 | 1 162 513.00 |
CF Disponibilités | 448 311.00 | | 448 311.00 | 448 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 544.00 | | 167 544.00 | 167 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 778.00 | 92 786.00 | 4 858 992.00 | 4 951 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 788 125.00 | 5 723 859.00 | 8 064 266.00 | 13 788 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
CU Autres participations | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 403.00 | 131 646.00 | | 137 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 546.00 | 108 294.00 | | 110 546.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 299 775.00 | 1 255 732.00 | | 1 299 775.00 |
DG Autres réserves | 852 884.00 | 806 869.00 | | 852 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 303.00 | 137 927.00 | | 183 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 192.00 | 2 790 748.00 | | 2 934 192.00 |
DP Provisions pour risques | 557 455.00 | 557 455.00 | | 557 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 800.00 | 132 400.00 | | 147 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 255.00 | 689 855.00 | | 705 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 969.00 | 2 497 876.00 | | 3 288 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 060.00 | 434 409.00 | | 534 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 595.00 | 260 959.00 | | 302 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489.00 | 363 019.00 | | 489.00 |
EA Autres dettes | 294 718.00 | 246 379.00 | | 294 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 844.00 | 6 920.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 819.00 | 3 809 562.00 | | 4 424 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 266.00 | 7 290 165.00 | | 8 064 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 505.00 | 2 531 647.00 | | 2 374 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 598 222.00 | 2 529 764.00 | 11 127 986.00 | 8 598 222.00 |
FD Production vendue biens | 1 409 308.00 | | 1 409 308.00 | 1 409 308.00 |
FG Production vendue services | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 044 329.00 | 2 529 764.00 | 12 574 093.00 | 10 044 329.00 |
FM Production stockée | | | -18 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 803 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 737 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 560 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 653.00 | | | 192 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 275.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 938.00 | 32 909.00 | | 18 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 591.00 | 33 184.00 | | 226 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 855.00 | 250.00 | | 180 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 938.00 | 32 909.00 | | 18 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 793.00 | 33 159.00 | | 199 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 798.00 | 25.00 | | 26 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 717.00 | 17 167.00 | | 26 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 043 446.00 | 11 729 419.00 | | 13 043 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 143.00 | 11 591 493.00 | | 12 860 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 303.00 | 137 927.00 | | 183 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 931 612.00 | | 2 493 011.00 | 7 931 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 035.00 | 219 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 489 359.00 | 98 917.00 | 8 836 347.00 | 1 489 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 359.00 | 54 882.00 | 8 578 499.00 | 1 489 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 630 508.00 | | 2 492 231.00 | 7 630 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 781.00 | | 780.00 | 262 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387 531.00 | 298 424.00 | 54 882.00 | 5 387 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364 834.00 | 298 424.00 | 54 882.00 | 5 364 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 855.00 | 15 400.00 | | 689 855.00 |
6T Sur comptes clients | 50 860.00 | 20 086.00 | 1 260.00 | 50 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 700.00 | 400.00 | | 22 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 898.00 | 20 486.00 | 20 598.00 | 92 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 753.00 | 35 886.00 | 20 598.00 | 782 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 886.00 | 1 260.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 060.00 | 534 060.00 | | 534 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 202.00 | 149 202.00 | | 149 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 718.00 | 294 718.00 | | 294 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
UP Prêts | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 861 845.00 | 861 845.00 | | 861 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VB T. V. A. | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VC Groupe et associés | 664 738.00 | 664 738.00 | | 664 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 124.00 | 1 234 810.00 | 816 376.00 | 3 285 124.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 555.00 | | | 235 555.00 |
VP Divers | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 174.00 | 448 174.00 | | 448 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 544.00 | 167 544.00 | | 167 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 828.00 | 2 383 828.00 | | 2 383 828.00 |
VW T.V.A. | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 819.00 | 2 374 505.00 | 816 376.00 | 4 424 819.00 |