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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
AH Fonds commercial | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 87.00 | 562.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 872.00 | 9 871.00 | 1.00 | 9 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 307.00 | 17 590.00 | 109 716.00 | 127 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
BN En cours de production de biens | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 008.00 | | 262 008.00 | 262 008.00 |
BZ Autres créances | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 592.00 | | 380 592.00 | 380 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 898.00 | 17 590.00 | 490 308.00 | 507 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 695.00 | | | 374 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 308.00 | | | 490 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 340.00 | | | 323 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 748.00 | | 649.00 | 126 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 127 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 10 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | | 649.00 | 9 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 204.00 | 477.00 | 90.00 | 17 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 626.00 | 7.00 | | 7 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | 470.00 | 90.00 | 9 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 274.00 | 24 919.00 | 51 355.00 | 76 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VP Divers | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 051.00 | 311 036.00 | 15.00 | 311 051.00 |
VW T.V.A. | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 082.00 | 320 727.00 | 51 355.00 | 372 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
ST Autres comptes | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 903.00 | | | 165 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 536.00 | | | 183 536.00 |