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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 1 612.00 | 2 393.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 882.00 | 9 976.00 | 906.00 | 10 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 040.00 | 11 588.00 | 112 452.00 | 124 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
BN En cours de production de biens | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 342.00 | | 182 342.00 | 182 342.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 433.00 | | 298 433.00 | 298 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 473.00 | 11 588.00 | 410 885.00 | 422 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
DL TOTAL (I) | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
DP Provisions pour risques | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 292.00 | | | 271 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 885.00 | | | 410 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 137.00 | | | 268 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 030.00 | | 1 010.00 | 123 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 877.00 | | 1 010.00 | 13 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 683.00 | 905.00 | | 10 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683.00 | 905.00 | | 10 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 182 342.00 | 182 342.00 | | 182 342.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 030.00 | 76 875.00 | 3 155.00 | 80 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 781.00 | 184 766.00 | 15.00 | 184 781.00 |
VW T.V.A. | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 275.00 | 266 120.00 | 3 155.00 | 269 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
ST Autres comptes | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
YT Sous‐traitance | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 301.00 | | | 149 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 887.00 | | | 122 887.00 |