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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 285.00 | 1 025.00 | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 334.00 | 10 157.00 | 110 178.00 | 120 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
BN En cours de production de biens | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 007.00 | 473.00 | 214 534.00 | 215 007.00 |
BZ Autres créances | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 752.00 | 473.00 | 324 279.00 | 324 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 086.00 | 10 630.00 | 434 456.00 | 445 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 854.00 | | | 312 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 456.00 | | | 434 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 821.00 | | | 286 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 307.00 | | 660.00 | 127 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 633.00 | 120 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 633.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | | 660.00 | 10 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 590.00 | 199.00 | 7 633.00 | 17 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 958.00 | 199.00 | | 9 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 214 486.00 | | | 214 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 597.00 | 25 564.00 | 26 033.00 | 51 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VP Divers | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 409.00 | 269 394.00 | 15.00 | 269 409.00 |
VW T.V.A. | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 854.00 | 286 821.00 | 26 033.00 | 312 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
ST Autres comptes | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 114.00 | | | 207 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 621.00 | | | 161 621.00 |