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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 811.00 | 3 194.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 030.00 | 10 683.00 | 112 347.00 | 123 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
BN En cours de production de biens | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 932.00 | | 201 932.00 | 201 932.00 |
BZ Autres créances | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CF Disponibilités | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 356.00 | | 303 356.00 | 303 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 386.00 | 10 683.00 | 415 704.00 | 426 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 691.00 | | | 296 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 704.00 | | | 415 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 772.00 | | | 289 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 334.00 | | 2 696.00 | 120 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 181.00 | | 2 696.00 | 11 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157.00 | 526.00 | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | 526.00 | | 10 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 201 932.00 | 201 932.00 | | 201 932.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 273.00 | 39 354.00 | 6 919.00 | 46 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 327.00 | 239 312.00 | 15.00 | 239 327.00 |
VW T.V.A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 340.00 | 288 421.00 | 6 919.00 | 295 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
YT Sous‐traitance | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 919.00 | | | 185 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 603.00 | | | 116 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 835.00 | | | 188 835.00 |