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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 3 193.00 | 7 119.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 882.00 | 10 313.00 | 569.00 | 10 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 347.00 | 13 506.00 | 116 841.00 | 130 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
BN En cours de production de biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 171.00 | 80.00 | 238 090.00 | 238 171.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 289.00 | 80.00 | 316 209.00 | 316 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 637.00 | 13 586.00 | 433 050.00 | 446 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 384.00 | | | -41 384.00 |
DL TOTAL (I) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
DP Provisions pour risques | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 519.00 | | | 112 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 841.00 | | | 334 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 050.00 | | | 433 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 859.00 | | | 279 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 040.00 | | 6 307.00 | 124 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 887.00 | | 6 307.00 | 14 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 588.00 | 1 918.00 | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | 1 918.00 | | 11 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 80.00 | | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 238 082.00 | 238 082.00 | | 238 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 002.00 | 17 020.00 | 54 982.00 | 72 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 738.00 | 243 723.00 | 15.00 | 243 738.00 |
VW T.V.A. | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 820.00 | 277 838.00 | 54 982.00 | 332 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
ST Autres comptes | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | | | 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 775.00 | | | 165 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 686.00 | | | 155 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |