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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 5 303.00 | 5 009.00 | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 687.00 | 11 054.00 | 2 633.00 | 13 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 152.00 | 16 357.00 | 116 795.00 | 133 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
BN En cours de production de biens | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 694.00 | 80.00 | 207 614.00 | 207 694.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 540.00 | 80.00 | 321 460.00 | 321 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 692.00 | 16 438.00 | 438 255.00 | 454 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
DL TOTAL (I) | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
DP Provisions pour risques | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 476.00 | | | 107 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
EA Autres dettes | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 358.00 | | | 377 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 255.00 | | | 438 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 766.00 | | | 278 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 347.00 | | 2 805.00 | 130 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | | 2 805.00 | 21 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 506.00 | 2 851.00 | | 13 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 506.00 | 2 851.00 | | 13 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 207 606.00 | 184 606.00 | 23 000.00 | 207 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 476.00 | 16 707.00 | 87 541.00 | 107 476.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 271.00 | 186 256.00 | 23 015.00 | 209 271.00 |
VW T.V.A. | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 536.00 | 278 766.00 | 87 541.00 | 369 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 124.00 | | | 118 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |