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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 341.00 | 9 490.00 | 60 851.00 | 70 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 187.00 | 9 490.00 | 197 697.00 | 207 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 314.00 | 9 490.00 | 228 824.00 | 238 314.00 |
CU Autres participations | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 100.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | | 1 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453.00 | 2 542.00 | | -1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 136 257.00 | 137 710.00 | | 136 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 601.00 | 22 733.00 | | 79 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 076.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 5 400.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 141.00 | 12 619.00 | | 9 141.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 902.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 567.00 | 42 731.00 | | 92 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 824.00 | 180 441.00 | | 228 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17 606.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 994.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 954.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 025.00 | 169 042.00 | | 131 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 478.00 | 166 500.00 | | 132 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 453.00 | 2 542.00 | | -1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 156.00 | | 66 031.00 | 141 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | | 66 031.00 | 4 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | 7 300.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 7 300.00 | | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 601.00 | 18 160.00 | 51 927.00 | 79 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 567.00 | 31 126.00 | 51 927.00 | 92 567.00 |