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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 425.00 | 24 477.00 | 12 949.00 | 37 425.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 247 000.00 | 24 357.00 | 222 643.00 | 247 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 396.00 | 6 503.00 | 24 892.00 | 31 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 761.00 | 55 337.00 | 483 424.00 | 538 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
BZ Autres créances | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CF Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 452.00 | 55 337.00 | 564 115.00 | 619 452.00 |
CU Autres participations | 179 940.00 | | 179 940.00 | 179 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | -22 733.00 | -1 453.00 | | -22 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 877.00 | -21 280.00 | | -25 877.00 |
DL TOTAL (I) | 89 101.00 | 114 978.00 | | 89 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 100.00 | 342 102.00 | | 306 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 277.00 | 93 943.00 | | 145 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 4 945.00 | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 933.00 | 10 753.00 | | 16 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 217.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 014.00 | 454 960.00 | | 475 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 115.00 | 569 937.00 | | 564 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 014.00 | 149 351.00 | | 475 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 437.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FG Production vendue services | 199 290.00 | | 199 290.00 | 199 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 434.00 | | 200 434.00 | 200 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 346.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 346.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 413.00 | 1 346.00 | | 43 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 413.00 | 1 346.00 | | 43 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 435.00 | 194 216.00 | | 240 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 312.00 | 215 496.00 | | 266 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 877.00 | -21 280.00 | | -25 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 690.00 | | 17 572.00 | 586 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 502.00 | 538 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 502.00 | 321 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 325.00 | | 10 572.00 | 376 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 940.00 | | 7 000.00 | 172 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 765.00 | 31 661.00 | 22 089.00 | 45 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 002.00 | 12 475.00 | | 12 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 763.00 | 19 186.00 | 22 089.00 | 33 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 100.00 | 306 100.00 | | 306 100.00 |
VI Groupe et associés | 145 277.00 | 145 277.00 | | 145 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 014.00 | 475 014.00 | | 475 014.00 |