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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 425.00 | 12 002.00 | 25 424.00 | 37 425.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 247 000.00 | 12 007.00 | 234 993.00 | 247 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 325.00 | 21 756.00 | 64 569.00 | 86 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 586 690.00 | 45 765.00 | 540 926.00 | 586 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 702.00 | 45 765.00 | 569 937.00 | 615 702.00 |
CU Autres participations | 172 940.00 | | 172 940.00 | 172 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 280.00 | -1 453.00 | | -21 280.00 |
DL TOTAL (I) | 114 978.00 | 136 257.00 | | 114 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 102.00 | 79 601.00 | | 342 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 943.00 | 1 105.00 | | 93 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 2 346.00 | | 4 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 753.00 | 9 141.00 | | 10 753.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 960.00 | 92 567.00 | | 454 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 937.00 | 228 824.00 | | 569 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 351.00 | 31 125.00 | | 149 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 138.00 | | 182 138.00 | 182 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 138.00 | | 182 138.00 | 182 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 544.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 728.00 | 7 483.00 | | 10 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 45.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 216.00 | 131 025.00 | | 194 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 496.00 | 132 478.00 | | 215 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 280.00 | -1 453.00 | | -21 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 187.00 | | 384 119.00 | 207 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | 172 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615.00 | 586 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 376 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 341.00 | | 309 254.00 | 70 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 846.00 | | 37 440.00 | 136 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 490.00 | 39 544.00 | 3 269.00 | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490.00 | 27 543.00 | 3 269.00 | 9 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 102.00 | 36 493.00 | 116 282.00 | 342 102.00 |
VI Groupe et associés | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 960.00 | 149 351.00 | 116 282.00 | 454 960.00 |