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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 425.00 | 36 952.00 | 473.00 | 37 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 55.00 | 815.00 | 870.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 247 000.00 | 36 707.00 | 210 293.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 168.00 | 4 097.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 914.00 | 10 636.00 | 29 279.00 | 39 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 415.00 | 84 518.00 | 467 897.00 | 552 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 493.00 | 84 518.00 | 517 976.00 | 602 493.00 |
CU Autres participations | 179 940.00 | | 179 940.00 | 179 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | -48 609.00 | -22 733.00 | | -48 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 241.00 | -25 877.00 | | -49 241.00 |
DL TOTAL (I) | 39 860.00 | 89 101.00 | | 39 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 585.00 | 306 100.00 | | 301 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 444.00 | 145 277.00 | | 138 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 604.00 | 3 104.00 | | 17 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 883.00 | 16 933.00 | | 16 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 116.00 | 475 014.00 | | 478 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 976.00 | 564 115.00 | | 517 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 480.00 | 475 014.00 | | 221 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FG Production vendue services | 172 558.00 | | 172 558.00 | 172 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 573.00 | | 173 573.00 | 173 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 614.00 | 43 413.00 | | 23 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 614.00 | -3 413.00 | | -23 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | 998.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 204.00 | 240 435.00 | | 175 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 445.00 | 266 312.00 | | 224 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 241.00 | -25 877.00 | | -49 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 761.00 | | 13 654.00 | 538 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 425.00 | | 870.00 | 37 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 396.00 | | 12 784.00 | 321 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 940.00 | | | 179 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 337.00 | 29 181.00 | | 55 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 477.00 | 12 530.00 | | 24 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 860.00 | 16 651.00 | | 30 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 585.00 | 44 949.00 | 95 680.00 | 301 585.00 |
VI Groupe et associés | 138 444.00 | 138 444.00 | | 138 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VW T.V.A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 116.00 | 221 480.00 | 95 680.00 | 478 116.00 |