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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 345.00 | 525.00 | 870.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 247 000.00 | 49 057.00 | 197 943.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 1 021.00 | 3 244.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 242.00 | 14 608.00 | 20 634.00 | 35 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 243.00 | 102 456.00 | 442 786.00 | 545 243.00 |
BT Marchandises | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 556.00 | | 127 556.00 | 127 556.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 158.00 | 102 456.00 | 661 702.00 | 764 158.00 |
CU Autres participations | 177 440.00 | | 177 440.00 | 177 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | -97 851.00 | -48 609.00 | | -97 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 653.00 | -49 241.00 | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 54 513.00 | 39 860.00 | | 54 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 908.00 | 301 585.00 | | 276 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 213.00 | 138 444.00 | | 132 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 17 604.00 | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | 16 883.00 | | 52 551.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 617.00 | 3 600.00 | | 129 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 189.00 | 478 116.00 | | 607 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 702.00 | 517 976.00 | | 661 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 992.00 | 221 480.00 | | 380 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
FG Production vendue services | 186 097.00 | | 186 097.00 | 186 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 275.00 | | 206 275.00 | 206 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 941.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 23 614.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 761.00 | 23 614.00 | | 7 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 162.00 | -23 614.00 | | 36 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | -211.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 216.00 | 175 204.00 | | 250 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 563.00 | 224 445.00 | | 235 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 653.00 | -49 241.00 | | 14 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 415.00 | | | 552 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 177 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 545 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 329 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 180.00 | | | 334 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 940.00 | | | 179 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 518.00 | 17 941.00 | 3.00 | 84 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 006.00 | 763.00 | | 37 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | 17 178.00 | 3.00 | 47 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |