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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 1 276.00 | 2 094.00 | 3 370.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 247 000.00 | 61 407.00 | 185 593.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 005.00 | 2 055.00 | 5 950.00 | 8 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 366.00 | 18 488.00 | 27 878.00 | 46 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 606.00 | 120 651.00 | 451 955.00 | 572 606.00 |
BT Marchandises | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
BZ Autres créances | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 694.00 | | 319 694.00 | 319 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 300.00 | 120 651.00 | 771 649.00 | 892 300.00 |
CU Autres participations | 187 440.00 | | 187 440.00 | 187 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | -83 198.00 | -97 851.00 | | -83 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379.00 | 14 653.00 | | 8 379.00 |
DL TOTAL (I) | 62 891.00 | 54 513.00 | | 62 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 954.00 | 276 908.00 | | 328 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 427.00 | 132 213.00 | | 119 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | 13 503.00 | | 104 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 236.00 | 52 551.00 | | 152 236.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 2 398.00 | | 2 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | 129 617.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 757.00 | 607 189.00 | | 708 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 649.00 | 661 702.00 | | 771 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 524.00 | 380 992.00 | | 495 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 850.00 | | 651 850.00 | 651 850.00 |
FG Production vendue services | 234 501.00 | | 234 501.00 | 234 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 351.00 | | 886 351.00 | 886 351.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 993.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 911.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 353.00 | 250 216.00 | | 886 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 975.00 | 235 563.00 | | 877 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379.00 | 14 653.00 | | 8 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 243.00 | | 29 162.00 | 545 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 572 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 344 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 295.00 | | 2 500.00 | 38 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 508.00 | | 16 662.00 | 329 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 440.00 | | 10 000.00 | 177 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 456.00 | 19 993.00 | 1 799.00 | 102 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 770.00 | 931.00 | | 37 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 687.00 | 19 062.00 | 1 799.00 | 64 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 129 802.00 | 129 802.00 | | 129 802.00 |
VB T. V. A. | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 954.00 | 115 721.00 | 92 404.00 | 328 954.00 |
VI Groupe et associés | 119 427.00 | 119 427.00 | | 119 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 694.00 | 222 694.00 | | 222 694.00 |
VW T.V.A. | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 757.00 | 495 524.00 | 92 404.00 | 708 757.00 |