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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 987.00 | 657.00 | 1 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 340.00 | 160 987.00 | 752 352.00 | 913 340.00 |
BZ Autres créances | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 285.00 | 160 987.00 | 776 298.00 | 937 285.00 |
CU Autres participations | 904 358.00 | 160 000.00 | 744 358.00 | 904 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
DH Report à nouveau | -63 567.00 | | | -63 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 901.00 | -63 567.00 | | 53 901.00 |
DK Provisions réglementées | 34 214.00 | 22 820.00 | | 34 214.00 |
DL TOTAL (I) | 118 673.00 | 53 379.00 | | 118 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 131.00 | 405 846.00 | | 336 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 493.00 | 371 784.00 | | 321 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 625.00 | 777 629.00 | | 657 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 298.00 | 831 008.00 | | 776 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 002.00 | | 337.00 | 913 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 358.00 | | 337.00 | 911 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 329.00 | | 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | 329.00 | | 659.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 309.00 | | 262.00 | 1 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 820.00 | 11 394.00 | | 22 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 820.00 | 11 394.00 | | 182 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 131.00 | 75 005.00 | 261 126.00 | 336 131.00 |
VI Groupe et associés | 321 493.00 | 21 493.00 | | 321 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 232.00 | 21 232.00 | 7 000.00 | 28 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 625.00 | 96 499.00 | 261 126.00 | 657 625.00 |