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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 916 002.00 | 91 644.00 | 824 358.00 | 916 002.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 397.00 | 91 644.00 | 835 753.00 | 927 397.00 |
CU Autres participations | 914 358.00 | 90 000.00 | 824 358.00 | 914 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 666.00 | 265 640.00 | | 331 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 633.00 | 66 027.00 | | 45 633.00 |
DK Provisions réglementées | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
DL TOTAL (I) | 489 269.00 | 443 636.00 | | 489 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 193.00 | 327 906.00 | | 345 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 254.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 484.00 | 383 876.00 | | 346 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 753.00 | 827 513.00 | | 835 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 337.00 | 75 419.00 | | 53 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704.00 | 9 392.00 | | 7 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 633.00 | 66 027.00 | | 45 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 984.00 | | 10 000.00 | 913 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | 914 358.00 | 7 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 982.00 | | 916 002.00 | 7 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 340.00 | | 10 000.00 | 912 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 345 193.00 | 345 193.00 | | 345 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 484.00 | 346 484.00 | | 346 484.00 |