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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 316.00 | 328.00 | 1 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 478.00 | 91 316.00 | 822 162.00 | 913 478.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 078.00 | 91 316.00 | 855 762.00 | 947 078.00 |
CU Autres participations | 904 358.00 | 90 000.00 | 814 358.00 | 904 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
DH Report à nouveau | -9 666.00 | -63 567.00 | | -9 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 255.00 | 53 901.00 | | 121 255.00 |
DK Provisions réglementées | 45 608.00 | 34 214.00 | | 45 608.00 |
DL TOTAL (I) | 251 322.00 | 118 674.00 | | 251 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 395.00 | 336 131.00 | | 264 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 031.00 | 321 493.00 | | 340 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 440.00 | 657 624.00 | | 604 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 762.00 | 776 298.00 | | 855 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 394.00 | 11 519.00 | | 11 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 394.00 | -11 519.00 | | -11 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 723.00 | -12 470.00 | | -4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 141.00 | 75 385.00 | | 145 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 887.00 | 21 484.00 | | 23 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 255.00 | 53 901.00 | | 121 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 340.00 | | 139.00 | 913 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 695.00 | | 139.00 | 911 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 329.00 | | 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987.00 | 329.00 | | 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 214.00 | 11 394.00 | | 34 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | 70 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 214.00 | 11 394.00 | 70 000.00 | 194 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 395.00 | 74 084.00 | 190 311.00 | 264 395.00 |
VI Groupe et associés | 340 031.00 | 28 349.00 | | 340 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 027.00 | 32 027.00 | 7 000.00 | 39 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 440.00 | 102 447.00 | 190 311.00 | 604 440.00 |