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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 620.00 | 91 644.00 | 821 975.00 | 913 620.00 |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 751.00 | 91 644.00 | 838 107.00 | 929 751.00 |
CU Autres participations | 904 358.00 | 90 000.00 | 814 358.00 | 904 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 511.00 | 150 714.00 | | 202 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 129.00 | 51 797.00 | | 63 129.00 |
DK Provisions réglementées | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
DL TOTAL (I) | 377 610.00 | 314 481.00 | | 377 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 009.00 | 192 804.00 | | 135 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 289.00 | 363 770.00 | | 322 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 594.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 498.00 | 557 167.00 | | 460 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 107.00 | 871 648.00 | | 838 107.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 966.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | -3 206.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 001.00 | 75 142.00 | | 75 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872.00 | 23 346.00 | | 11 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 129.00 | 51 797.00 | | 63 129.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 620.00 | | | 913 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 911 975.00 | | | 911 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913 620.00 | | | 913 620.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 975.00 | | | 911 975.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 009.00 | 75 239.00 | 59 770.00 | 135 009.00 |
VI Groupe et associés | 322 289.00 | 91.00 | 322 198.00 | 322 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 654.00 | 14 654.00 | 7 000.00 | 21 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 498.00 | 78 530.00 | 381 968.00 | 460 498.00 |