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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 620.00 | 91 644.00 | 821 975.00 | 913 620.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 293.00 | 91 644.00 | 871 648.00 | 963 293.00 |
CU Autres participations | 904 358.00 | 90 000.00 | 814 358.00 | 904 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 714.00 | 29 460.00 | | 150 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 797.00 | 121 255.00 | | 51 797.00 |
DK Provisions réglementées | 56 970.00 | 45 608.00 | | 56 970.00 |
DL TOTAL (I) | 314 481.00 | 251 322.00 | | 314 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 804.00 | 264 395.00 | | 192 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 770.00 | 340 031.00 | | 363 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 14.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 167.00 | 604 440.00 | | 557 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 648.00 | 855 762.00 | | 871 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 362.00 | 11 394.00 | | 11 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 362.00 | 11 394.00 | | 11 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 362.00 | -11 394.00 | | -11 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 206.00 | -4 723.00 | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 142.00 | 145 141.00 | | 75 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 346.00 | 23 887.00 | | 23 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 797.00 | 121 255.00 | | 51 797.00 |