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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 984.00 | 91 644.00 | 822 340.00 | 913 984.00 |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 157.00 | 91 644.00 | 827 513.00 | 919 157.00 |
CU Autres participations | 904 358.00 | 90 000.00 | 814 358.00 | 904 358.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 640.00 | 202 511.00 | | 265 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 027.00 | 63 129.00 | | 66 027.00 |
DK Provisions réglementées | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
DL TOTAL (I) | 443 636.00 | 377 610.00 | | 443 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 716.00 | 135 009.00 | | 54 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 906.00 | 322 289.00 | | 327 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 360.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 876.00 | 460 498.00 | | 383 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 513.00 | 838 107.00 | | 827 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -652.00 | -1 163.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 419.00 | 75 001.00 | | 75 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392.00 | 11 872.00 | | 9 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 027.00 | 63 129.00 | | 66 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 620.00 | | 365.00 | 913 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 975.00 | | 365.00 | 911 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VI Groupe et associés | 327 906.00 | 327 906.00 | | 327 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 128.00 | 5 128.00 | 7 000.00 | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 876.00 | 383 876.00 | | 383 876.00 |