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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 083.00 | 10 995.00 | 4 088.00 | 15 083.00 |
AH Fonds commercial | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
AP Constructions | 284 650.00 | 237 698.00 | 46 952.00 | 284 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 515.00 | 157 277.00 | 43 238.00 | 200 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 686.00 | 604 086.00 | 322 600.00 | 926 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 023.00 | 1 010 056.00 | 532 967.00 | 1 543 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BT Marchandises | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BZ Autres créances | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
CF Disponibilités | 171 031.00 | | 171 031.00 | 171 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 040.00 | | 375 040.00 | 375 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 063.00 | 1 010 056.00 | 908 007.00 | 1 918 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 341.00 | | | 293 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 708.00 | | | -4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 343 633.00 | | | 343 633.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 574.00 | | | 200 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 853.00 | | | 514 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 007.00 | | | 908 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 298.00 | | 1 720 298.00 | 1 720 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 298.00 | | 1 720 298.00 | 1 720 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 430.00 | 1 380.00 | | 7 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 080.00 | | | -13 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 161.00 | | | -5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 174.00 | | | 1 754 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 882.00 | | | 1 758 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 708.00 | | | -4 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 430.00 | | 45 310.00 | 1 593 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 716.00 | 1 543 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 716.00 | 1 411 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 374.00 | | 11 168.00 | 102 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 726.00 | | 33 841.00 | 1 465 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 330.00 | | 300.00 | 25 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 848.00 | | | 89 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 574.00 | 70 938.00 | 129 636.00 | 200 574.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 643.00 | 129 013.00 | 17 630.00 | 146 643.00 |
VW T.V.A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 942.00 | 344 306.00 | 129 636.00 | 473 942.00 |