| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AH Fonds commercial | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
AP Constructions | 284 650.00 | 262 145.00 | 22 504.00 | 284 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 230.00 | 181 989.00 | 31 241.00 | 213 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 567.00 | 821 283.00 | 170 283.00 | 991 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 193.00 | 1 276 171.00 | 344 022.00 | 1 620 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BT Marchandises | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BZ Autres créances | 109 270.00 | | 109 270.00 | 109 270.00 |
CF Disponibilités | 471 343.00 | | 471 343.00 | 471 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 459.00 | | 725 459.00 | 725 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 653.00 | 1 276 171.00 | 1 069 482.00 | 2 345 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 341.00 | 293 341.00 | | 293 341.00 |
DH Report à nouveau | 155 314.00 | 75 347.00 | | 155 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 006.00 | 79 967.00 | | -37 006.00 |
DL TOTAL (I) | 466 649.00 | 503 655.00 | | 466 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 298.00 | 250 000.00 | | 224 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 054.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 489.00 | 115 170.00 | | 76 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 801.00 | 118 456.00 | | 175 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 541.00 | 102 345.00 | | 124 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 2 232.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 832.00 | 607 258.00 | | 602 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 482.00 | 1 110 913.00 | | 1 069 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 342.00 | | 49 513.00 | 1 615 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 21 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 662.00 | 1 620 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 109 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 691.00 | 1 489 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 070.00 | | 48 067.00 | 1 484 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 459.00 | | 1 446.00 | 21 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 177.00 | 52 285.00 | 43 291.00 | 1 267 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | | 600.00 | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 824.00 | 52 285.00 | 42 691.00 | 1 255 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 801.00 | 175 801.00 | | 175 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
UX Autres créances clients | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VC Groupe et associés | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 298.00 | 62 006.00 | 162 292.00 | 224 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 965.00 | 185 431.00 | 21 534.00 | 206 965.00 |
VW T.V.A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 343.00 | 364 051.00 | 162 292.00 | 526 343.00 |