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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
AH Fonds commercial | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
AP Constructions | 284 650.00 | 249 922.00 | 34 728.00 | 284 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 364.00 | 193 494.00 | 38 870.00 | 232 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 885.00 | 737 754.00 | 227 131.00 | 964 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 170.00 | 1 192 523.00 | 420 647.00 | 1 613 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BT Marchandises | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BZ Autres créances | 131 862.00 | | 131 862.00 | 131 862.00 |
CF Disponibilités | 325 708.00 | | 325 708.00 | 325 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 293.00 | | 576 293.00 | 576 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 463.00 | 1 192 523.00 | 996 940.00 | 2 189 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 341.00 | 293 341.00 | | 293 341.00 |
DH Report à nouveau | 82 549.00 | 87 145.00 | | 82 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 175.00 | -4 595.00 | | 44 175.00 |
DL TOTAL (I) | 475 066.00 | 430 891.00 | | 475 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 854.00 | 48 889.00 | | 15 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 386.00 | 55 882.00 | | 73 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 821.00 | 198 056.00 | | 222 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 813.00 | 148 975.00 | | 159 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 875.00 | 501 802.00 | | 521 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 940.00 | 932 693.00 | | 996 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FG Production vendue services | 2 034 705.00 | | 2 034 705.00 | 2 034 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 440.00 | | 2 035 440.00 | 2 035 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 618.00 | 49 521.00 | | 19 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 50 145.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 991.00 | -624.00 | | 14 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 4 862.00 | | 11 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 220.00 | 2 019 617.00 | | 2 082 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 045.00 | 2 024 213.00 | | 2 038 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 175.00 | -4 595.00 | | 44 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 520.00 | | 34 415.00 | 1 597 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171.00 | 21 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 765.00 | 1 613 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 191.00 | 109 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 404.00 | 1 481 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 004.00 | | | 117 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 858.00 | | 31 445.00 | 1 459 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 659.00 | | 2 971.00 | 20 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 297.00 | 69 194.00 | 11 968.00 | 1 135 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | 2 397.00 | 2 924.00 | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 417.00 | 66 797.00 | 9 044.00 | 1 123 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 821.00 | 222 821.00 | | 222 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VB T. V. A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VC Groupe et associés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 475.00 | 191 015.00 | 21 459.00 | 212 475.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 488.00 | 448 488.00 | | 448 488.00 |