| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
AH Fonds commercial | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
AP Constructions | 284 650.00 | 241 773.00 | 42 877.00 | 284 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 626.00 | 174 671.00 | 47 955.00 | 222 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 629.00 | 654 544.00 | 280 085.00 | 934 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 807.00 | 1 086 071.00 | 487 735.00 | 1 573 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BT Marchandises | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BZ Autres créances | 118 826.00 | | 118 826.00 | 118 826.00 |
CF Disponibilités | 317 676.00 | | 317 676.00 | 317 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 225.00 | | 560 225.00 | 560 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 032.00 | 1 086 071.00 | 1 047 960.00 | 2 134 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 341.00 | 293 341.00 | | 293 341.00 |
DH Report à nouveau | -4 708.00 | | | -4 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 853.00 | -4 708.00 | | 91 853.00 |
DL TOTAL (I) | 435 486.00 | 343 633.00 | | 435 486.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 054.00 | 200 574.00 | | 106 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 928.00 | 40 911.00 | | 56 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 166.00 | 98 863.00 | | 204 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 806.00 | 124 505.00 | | 145 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 953.00 | 514 853.00 | | 562 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 960.00 | 908 007.00 | | 1 047 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
FG Production vendue services | 1 900 391.00 | | 1 900 391.00 | 1 900 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 679.00 | | 1 905 679.00 | 1 905 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 341.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 1 380.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 7 030.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 14 460.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -13 080.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | -5 161.00 | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 427.00 | 1 754 174.00 | | 1 939 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 575.00 | 1 758 882.00 | | 1 847 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 853.00 | -4 708.00 | | 91 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 023.00 | | 32 154.00 | 1 543 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 18 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 1 573 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 543.00 | | | 113 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 851.00 | | 30 054.00 | 1 411 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | 2 100.00 | 17 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 056.00 | 76 016.00 | | 1 010 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | 4 088.00 | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 061.00 | 71 928.00 | | 999 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 166.00 | 204 166.00 | | 204 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
UX Autres créances clients | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VB T. V. A. | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VC Groupe et associés | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 054.00 | 57 165.00 | 48 889.00 | 106 054.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 015.00 | 175 655.00 | 18 359.00 | 194 015.00 |
VW T.V.A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 026.00 | 457 137.00 | 48 889.00 | 506 026.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |