| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 544.00 | 11 881.00 | 6 664.00 | 18 544.00 |
AH Fonds commercial | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
AP Constructions | 284 650.00 | 245 847.00 | 38 803.00 | 284 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 696.00 | 179 506.00 | 55 190.00 | 234 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 512.00 | 698 063.00 | 242 449.00 | 940 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 520.00 | 1 135 297.00 | 462 223.00 | 1 597 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BT Marchandises | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BZ Autres créances | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
CF Disponibilités | 208 565.00 | | 208 565.00 | 208 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 470.00 | | 470 470.00 | 470 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 990.00 | 1 135 297.00 | 932 693.00 | 2 067 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 341.00 | 293 341.00 | | 293 341.00 |
DH Report à nouveau | 87 145.00 | -4 708.00 | | 87 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 595.00 | 91 853.00 | | -4 595.00 |
DL TOTAL (I) | 430 891.00 | 435 486.00 | | 430 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 521.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 889.00 | 106 054.00 | | 48 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 882.00 | 56 928.00 | | 55 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 056.00 | 204 166.00 | | 198 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 975.00 | 145 806.00 | | 148 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 802.00 | 562 953.00 | | 501 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 693.00 | 1 047 960.00 | | 932 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 939 356.00 | | 1 939 356.00 | 1 939 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 777.00 | | 1 940 777.00 | 1 940 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 521.00 | 37.00 | | 49 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 145.00 | 86.00 | | 50 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 145.00 | 86.00 | | 50 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -48.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 9 190.00 | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 617.00 | 1 939 427.00 | | 2 019 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 213.00 | 1 847 575.00 | | 2 024 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 595.00 | 91 853.00 | | -4 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 807.00 | | 47 222.00 | 1 573 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 171.00 | 20 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 508.00 | 1 597 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 730.00 | 117 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 607.00 | 1 459 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 543.00 | | 7 191.00 | 113 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 905.00 | | 34 560.00 | 1 441 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 359.00 | | 5 471.00 | 18 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 071.00 | 69 563.00 | 20 337.00 | 1 086 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | 527.00 | 3 730.00 | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 988.00 | 69 036.00 | 16 607.00 | 1 070 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
UX Autres créances clients | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VB T. V. A. | 26 755.00 | 26 765.00 | | 26 755.00 |
VC Groupe et associés | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 889.00 | 33 910.00 | 14 979.00 | 48 889.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 606.00 | 193 947.00 | 20 659.00 | 214 606.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 920.00 | 430 941.00 | 14 979.00 | 445 920.00 |