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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
AH Fonds commercial | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
AP Constructions | 284 650.00 | 258 071.00 | 26 579.00 | 284 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 554.00 | 206 604.00 | 32 949.00 | 239 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 867.00 | 791 149.00 | 168 718.00 | 959 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 342.00 | 1 267 177.00 | 348 165.00 | 1 615 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BT Marchandises | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BZ Autres créances | 99 436.00 | | 99 436.00 | 99 436.00 |
CF Disponibilités | 555 333.00 | | 555 333.00 | 555 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 749.00 | | 762 749.00 | 762 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 091.00 | 1 267 177.00 | 1 110 913.00 | 2 378 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 341.00 | 293 341.00 | | 293 341.00 |
DH Report à nouveau | 75 347.00 | 126 724.00 | | 75 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 967.00 | -51 377.00 | | 79 967.00 |
DL TOTAL (I) | 503 655.00 | 423 689.00 | | 503 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 255 235.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 170.00 | 148 805.00 | | 115 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 456.00 | 209 729.00 | | 118 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 345.00 | 97 491.00 | | 102 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232.00 | 834.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 258.00 | 712 094.00 | | 607 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 913.00 | 1 135 783.00 | | 1 110 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 927.00 | | 18 253.00 | 1 601 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 21 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 1 615 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 1 484 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 656.00 | | 16 883.00 | 1 470 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 459.00 | | 1 371.00 | 21 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 935.00 | 56 441.00 | 3 198.00 | 1 213 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 581.00 | 56 441.00 | 3 198.00 | 1 202 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VC Groupe et associés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 702.00 | 224 298.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 751.00 | 151 291.00 | 21 459.00 | 172 751.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 087.00 | 267 790.00 | 224 298.00 | 492 087.00 |