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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 233 532.00 | 230 889.00 | 2 642.00 | 233 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 541.00 | 24 400.00 | 5 141.00 | 29 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 729.00 | 275 789.00 | 49 940.00 | 325 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 060.00 | | 396 060.00 | 396 060.00 |
BZ Autres créances | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 2 050 001.00 | | 2 050 001.00 | 2 050 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 959.00 | | 2 517 959.00 | 2 517 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 689.00 | 275 789.00 | 2 567 900.00 | 2 843 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 1 591 131.00 | 1 432 352.00 | | 1 591 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 524.00 | 258 778.00 | | 442 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 506.00 | 1 859 981.00 | | 2 202 506.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 847.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 804.00 | 38 750.00 | | 37 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 762.00 | 89 610.00 | | 58 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 268.00 | 182 421.00 | | 260 268.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | 7 170.00 | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 394.00 | 318 800.00 | | 365 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 900.00 | 2 187 076.00 | | 2 567 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
FG Production vendue services | 1 575 131.00 | | 1 575 131.00 | 1 575 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 564.00 | | 1 582 564.00 | 1 582 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 4 196.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 713.00 | 4 196.00 | | 109 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 8 294.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 308.00 | -4 098.00 | | 109 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 132.00 | 108 131.00 | | 212 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 418.00 | 1 517 834.00 | | 1 723 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 894.00 | 1 259 055.00 | | 1 280 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 524.00 | 258 778.00 | | 442 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 811.00 | 218 754.00 | | 144 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 268.00 | 260 268.00 | | 260 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 621.00 | 471 381.00 | 6 240.00 | 477 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 394.00 | 365 394.00 | | 365 394.00 |