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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 348.00 | 1 651.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 233 532.00 | 231 551.00 | 1 981.00 | 233 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 498.00 | 28 566.00 | 2 932.00 | 31 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 779.00 | 280 966.00 | 38 813.00 | 319 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 026.00 | | 455 026.00 | 455 026.00 |
BZ Autres créances | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 1 723 522.00 | | 1 723 522.00 | 1 723 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 320.00 | | 2 352 320.00 | 2 352 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 099.00 | 280 966.00 | 2 391 133.00 | 2 672 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 1 596 156.00 | 1 591 131.00 | | 1 596 156.00 |
DH Report à nouveau | -17 539.00 | | | -17 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 583.00 | 442 524.00 | | 293 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 050.00 | 2 202 506.00 | | 2 041 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016.00 | 241.00 | | 4 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 870.00 | 58 762.00 | | 212 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 747.00 | 260 268.00 | | 106 747.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 8 318.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 813.00 | 365 394.00 | | 327 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 133.00 | 2 567 900.00 | | 2 391 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 813.00 | 365 394.00 | | 327 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 724.00 | 10 493.00 | 1 534 217.00 | 1 523 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 724.00 | 10 493.00 | 1 534 217.00 | 1 523 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 819.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 109 713.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 405.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 405.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 109 308.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 054.00 | 189 109.00 | | 122 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 837.00 | 1 723 417.00 | | 1 567 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 254.00 | 1 280 893.00 | | 1 274 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 583.00 | 442 524.00 | | 293 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 998.00 | 144 811.00 | | 78 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 729.00 | | 4 583.00 | 325 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 533.00 | 319 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 285 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 2 000.00 | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 573.00 | | 2 491.00 | 283 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 239.00 | | 92.00 | 16 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 789.00 | 5 710.00 | 533.00 | 275 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 789.00 | 5 362.00 | 533.00 | 275 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 870.00 | 212 870.00 | | 212 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 455 026.00 | | | 455 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
VP Divers | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 724.00 | 609 025.00 | 14 699.00 | 623 724.00 |
VW T.V.A. | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 813.00 | 327 813.00 | | 327 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |