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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 233 532.00 | 233 208.00 | 323.00 | 233 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 856.00 | 23 246.00 | 6 610.00 | 29 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 039.00 | 26 257.00 | 1 782.00 | 28 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 963.00 | 284 712.00 | 41 251.00 | 325 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 320.00 | | 235 320.00 | 235 320.00 |
BZ Autres créances | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 605.00 | 564.00 | 4 041.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 555.00 | 564.00 | 386 990.00 | 387 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 519.00 | 285 276.00 | 428 242.00 | 713 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 10 653.00 | | 1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 773.00 | 306 070.00 | | 24 773.00 |
DL TOTAL (I) | 195 347.00 | 485 573.00 | | 195 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 804.00 | 22 407.00 | | 15 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 804.00 | 22 407.00 | | 15 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 736.00 | 190 956.00 | | 120 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 210.00 | 94 448.00 | | 95 210.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 5 402.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 091.00 | 409 957.00 | | 217 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 242.00 | 917 937.00 | | 428 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 091.00 | 409 957.00 | | 217 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 406.00 | | 842 406.00 | 842 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 406.00 | | 842 406.00 | 842 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31.00 | 326.00 | | -31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -31.00 | 326.00 | | -31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 635.00 | -326.00 | | 6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 166.00 | 1 687 294.00 | | 904 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 393.00 | 1 381 224.00 | | 879 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 773.00 | 306 070.00 | | 24 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 622.00 | 45 722.00 | | 33 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 756.00 | | 2 665.00 | 326 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 325 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 291 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 318.00 | | 2 568.00 | 292 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | 97.00 | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 364.00 | 4 804.00 | 3 457.00 | 283 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 648.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 013.00 | 4 156.00 | 3 457.00 | 282 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 235 320.00 | 235 320.00 | | 235 320.00 |
VB T. V. A. | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VC Groupe et associés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 528.00 | 342 528.00 | | 342 528.00 |
VW T.V.A. | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 091.00 | 217 091.00 | | 217 091.00 |