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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 684.00 | 1 315.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 233 532.00 | 231 885.00 | 1 647.00 | 233 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 053.00 | 20 746.00 | 3 306.00 | 24 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 167.00 | 27 306.00 | 1 861.00 | 29 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 096.00 | 280 622.00 | 40 473.00 | 321 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 291.00 | | 394 291.00 | 394 291.00 |
BZ Autres créances | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 1 591 330.00 | | 1 591 330.00 | 1 591 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 233.00 | | 2 117 233.00 | 2 117 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 329.00 | 280 622.00 | 2 157 707.00 | 2 438 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 1 597 200.00 | 1 596 156.00 | | 1 597 200.00 |
DH Report à nouveau | | -17 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 452.00 | 293 583.00 | | 113 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 503.00 | 2 041 050.00 | | 1 879 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 596.00 | 22 269.00 | | 25 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 596.00 | 22 269.00 | | 25 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 016.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 077.00 | 212 870.00 | | 136 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 811.00 | 106 747.00 | | 91 811.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 4 179.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 607.00 | 327 813.00 | | 252 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 707.00 | 2 391 133.00 | | 2 157 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 099.00 | 327 813.00 | | 234 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 903.00 | 3 355.00 | 676 259.00 | 672 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 903.00 | 3 355.00 | 676 259.00 | 672 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 76.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 773.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 773.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 830.00 | -696.00 | | 87 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 309.00 | 122 054.00 | | 34 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 639.00 | 1 567 837.00 | | 780 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 187.00 | 1 274 254.00 | | 667 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 452.00 | 293 583.00 | | 113 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 718.00 | 78 998.00 | | 39 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 779.00 | | 3 647.00 | 319 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 321 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 286 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 530.00 | | 3 553.00 | 285 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | 93.00 | 6 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 966.00 | 1 987.00 | 2 331.00 | 280 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 336.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 617.00 | 1 651.00 | 2 331.00 | 280 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 269.00 | 3 327.00 | | 22 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 269.00 | 3 327.00 | | 22 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 077.00 | 136 077.00 | | 136 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 394 291.00 | 394 291.00 | | 394 291.00 |
VB T. V. A. | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VC Groupe et associés | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
VP Divers | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 805.00 | 510 379.00 | 6 426.00 | 516 805.00 |
VW T.V.A. | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 099.00 | 234 099.00 | | 234 099.00 |