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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 233 532.00 | 233 532.00 | | 233 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 581.00 | 25 295.00 | 5 286.00 | 30 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 986.00 | 20 323.00 | 1 663.00 | 21 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 635.00 | 281 150.00 | 39 484.00 | 320 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 814.00 | | 360 814.00 | 360 814.00 |
BZ Autres créances | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 753.00 | | 640 753.00 | 640 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 389.00 | 281 151.00 | 680 238.00 | 961 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 247.00 | 1 723.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 908.00 | 24 773.00 | | 125 908.00 |
DL TOTAL (I) | 295 005.00 | 195 347.00 | | 295 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 663.00 | 15 804.00 | | 7 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 663.00 | 15 804.00 | | 7 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 39.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 872.00 | 120 736.00 | | 228 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 081.00 | 95 210.00 | | 136 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
EA Autres dettes | 11 136.00 | 1 105.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 569.00 | 217 091.00 | | 377 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 238.00 | 428 242.00 | | 680 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 063.00 | 217 091.00 | | 377 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 39.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 054.00 | | 1 055 054.00 | 1 055 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 054.00 | | 1 055 054.00 | 1 055 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 3.00 | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 287.00 | 6 600.00 | | 34 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 480.00 | 6 603.00 | | 35 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | -31.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | -31.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 430.00 | 6 635.00 | | 35 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 207.00 | 904 166.00 | | 1 177 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 299.00 | 879 394.00 | | 1 051 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 908.00 | 24 773.00 | | 125 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 963.00 | | 3 195.00 | 325 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 522.00 | 320 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 286 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 428.00 | | 3 195.00 | 291 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 712.00 | 4 961.00 | 8 522.00 | 284 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 712.00 | 4 961.00 | 8 522.00 | 282 712.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 804.00 | | 8 141.00 | 15 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 804.00 | | 8 141.00 | 15 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 872.00 | 228 872.00 | | 228 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 360 814.00 | 360 814.00 | | 360 814.00 |
VB T. V. A. | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VC Groupe et associés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 594.00 | 565 976.00 | 6 618.00 | 572 594.00 |
VW T.V.A. | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 063.00 | 377 063.00 | | 377 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |