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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 351.00 | 648.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 233 532.00 | 232 546.00 | 985.00 | 233 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 288.00 | 21 307.00 | 5 980.00 | 27 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 497.00 | 28 158.00 | 3 338.00 | 31 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 756.00 | 283 364.00 | 43 391.00 | 326 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 920.00 | | 376 920.00 | 376 920.00 |
BZ Autres créances | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 438 883.00 | | 438 883.00 | 438 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 546.00 | | 874 546.00 | 874 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 302.00 | 283 364.00 | 917 937.00 | 1 201 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DG Autres réserves | 10 653.00 | 1 597 200.00 | | 10 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 070.00 | 113 452.00 | | 306 070.00 |
DL TOTAL (I) | 485 573.00 | 1 879 503.00 | | 485 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 407.00 | 25 596.00 | | 22 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 407.00 | 25 596.00 | | 22 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 149.00 | | | 119 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 956.00 | 136 077.00 | | 190 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 448.00 | 91 811.00 | | 94 448.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 6 210.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 957.00 | 252 607.00 | | 409 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 937.00 | 2 157 707.00 | | 917 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 957.00 | 234 099.00 | | 409 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 581.00 | | 1 657 381.00 | 1 657 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 581.00 | | 1 657 381.00 | 1 657 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 170.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 170.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 87 830.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 149.00 | 34 309.00 | | 119 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 294.00 | 780 638.00 | | 1 687 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 224.00 | 667 186.00 | | 1 381 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 070.00 | 113 452.00 | | 306 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 39 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 096.00 | | 8 456.00 | 321 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 326 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 292 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 753.00 | | 8 361.00 | 286 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426.00 | | 95.00 | 6 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 622.00 | 5 538.00 | 2 796.00 | 280 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 666.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 937.00 | 4 871.00 | 2 796.00 | 279 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 596.00 | | 3 189.00 | 25 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 956.00 | 190 956.00 | | 190 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 376 920.00 | 376 920.00 | | 376 920.00 |
VB T. V. A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VI Groupe et associés | 119 149.00 | 119 149.00 | | 119 149.00 |
VP Divers | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 765.00 | 425 243.00 | 6 521.00 | 431 765.00 |
VW T.V.A. | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 957.00 | 409 957.00 | | 409 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |