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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 729.00 | 5 130.00 | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | 16 641.00 | -1 749.00 | 14 892.00 |
AP Constructions | 149 415.00 | 43 437.00 | 105 977.00 | 149 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 515.00 | 43 520.00 | 995.00 | 44 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 416.00 | 105 866.00 | 122 550.00 | 228 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 044.00 | 73 543.00 | 54 501.00 | 128 044.00 |
BZ Autres créances | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
CF Disponibilités | 747 006.00 | | 747 006.00 | 747 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 724.00 | 73 543.00 | 881 180.00 | 954 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 140.00 | 179 409.00 | 1 003 730.00 | 1 183 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 137 572.00 | | | 137 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
DL TOTAL (I) | 272 964.00 | | | 272 964.00 |
DP Provisions pour risques | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 275.00 | | | 509 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 223.00 | | | 170 223.00 |
EA Autres dettes | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 596.00 | | | 689 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 730.00 | | | 1 003 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 596.00 | | | 689 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 254.00 | | | 229 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 228 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 469.00 | | | 195 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 752.00 | 11 114.00 | | 94 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 621.00 | 1 749.00 | | 15 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 131.00 | 9 365.00 | | 79 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 171.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 41 171.00 |
6T Sur comptes clients | 129 629.00 | | 56 086.00 | 129 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 629.00 | | 56 086.00 | 129 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 800.00 | 10 000.00 | 66 086.00 | 170 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 66 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 275.00 | 509 275.00 | | 509 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
VB T. V. A. | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 717.00 | 207 717.00 | | 207 717.00 |
VW T.V.A. | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 596.00 | 689 596.00 | | 689 596.00 |