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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 258.00 | 22 844.00 | 413.00 | 23 258.00 |
AP Constructions | 149 415.00 | 71 283.00 | 78 132.00 | 149 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 612.00 | 45 319.00 | 2 293.00 | 47 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 632.00 | 141 598.00 | 93 034.00 | 234 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 016.00 | | 314 016.00 | 314 016.00 |
BZ Autres créances | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CF Disponibilités | 917 123.00 | | 917 123.00 | 917 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 694.00 | | 1 297 694.00 | 1 297 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 326.00 | 141 598.00 | 1 390 728.00 | 1 532 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
DL TOTAL (I) | 304 349.00 | | | 304 349.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 004.00 | | | 655 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 144.00 | | | 224 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 379.00 | | | 991 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 728.00 | | | 1 390 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 202.00 | | | 915 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 817.00 | | 816.00 | 233 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 750.00 | | 816.00 | 197 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 133.00 | 6 466.00 | | 135 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 417.00 | 1 040.00 | | 22 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 715.00 | 5 426.00 | | 112 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 973.00 | 25 000.00 | 23 973.00 | 93 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 973.00 | 25 000.00 | 23 973.00 | 93 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 23 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 004.00 | 655 004.00 | | 655 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 314 016.00 | 314 016.00 | | 314 016.00 |
VB T. V. A. | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 050.00 | 9 873.00 | 72 133.00 | 86 050.00 |
VI Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 778.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 571.00 | 380 571.00 | | 380 571.00 |
VW T.V.A. | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 379.00 | 915 202.00 | 72 133.00 | 991 379.00 |