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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 729.00 | -116.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 258.00 | 20 036.00 | 3 222.00 | 23 258.00 |
AP Constructions | 149 415.00 | 61 023.00 | 88 392.00 | 149 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 796.00 | 43 912.00 | 2 884.00 | 46 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 817.00 | 127 239.00 | 106 578.00 | 233 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 163.00 | | 324 163.00 | 324 163.00 |
BZ Autres créances | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
CF Disponibilités | 954 518.00 | | 954 518.00 | 954 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 140.00 | | 1 374 140.00 | 1 374 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 957.00 | 127 239.00 | 1 480 718.00 | 1 607 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 024.00 | 32 160.00 | | 25 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 141 668.00 | 147 588.00 | | 141 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 014.00 | 175 997.00 | | 89 014.00 |
DL TOTAL (I) | 258 922.00 | 358 960.00 | | 258 922.00 |
DP Provisions pour risques | 80 271.00 | 107 771.00 | | 80 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 271.00 | 127 771.00 | | 100 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 482.00 | 535 021.00 | | 726 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 131.00 | 273 054.00 | | 203 131.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | 30 098.00 | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 525.00 | 838 172.00 | | 1 121 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 718.00 | 1 324 903.00 | | 1 480 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 007.00 | 838 172.00 | | 1 016 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 487.00 | | 5 329.00 | 228 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 947.00 | | 3 120.00 | 32 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 541.00 | | 2 209.00 | 195 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 099.00 | 11 140.00 | | 116 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 118.00 | 1 647.00 | | 19 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 981.00 | 9 493.00 | | 96 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 771.00 | | 27 500.00 | 127 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 771.00 | | 27 500.00 | 127 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 482.00 | 726 482.00 | | 726 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UX Autres créances clients | 324 163.00 | 324 163.00 | | 324 163.00 |
VB T. V. A. | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 886.00 | 19 368.00 | 77 474.00 | 124 886.00 |
VI Groupe et associés | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 622.00 | 419 622.00 | | 419 622.00 |
VW T.V.A. | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 525.00 | 1 016 007.00 | 77 474.00 | 1 121 525.00 |