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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 729.00 | -116.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 138.00 | 18 389.00 | 1 749.00 | 20 138.00 |
AP Constructions | 149 415.00 | 52 294.00 | 97 120.00 | 149 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 587.00 | 43 148.00 | 1 439.00 | 44 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 487.00 | 116 099.00 | 112 388.00 | 228 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 111.00 | | 153 111.00 | 153 111.00 |
BZ Autres créances | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
CF Disponibilités | 1 002 383.00 | | 1 002 383.00 | 1 002 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 515.00 | | 1 212 515.00 | 1 212 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 002.00 | 116 099.00 | 1 324 903.00 | 1 441 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 147 588.00 | 137 572.00 | | 147 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 997.00 | 100 016.00 | | 175 997.00 |
DL TOTAL (I) | 358 960.00 | 272 964.00 | | 358 960.00 |
DP Provisions pour risques | 107 771.00 | 41 171.00 | | 107 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 771.00 | 41 171.00 | | 127 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 021.00 | 509 275.00 | | 535 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 054.00 | 170 223.00 | | 273 054.00 |
EA Autres dettes | 30 098.00 | 10 098.00 | | 30 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 172.00 | 689 596.00 | | 838 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 903.00 | 1 003 730.00 | | 1 324 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 172.00 | 689 596.00 | | 838 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 416.00 | | 898.00 | 228 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 228 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 195 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 469.00 | | 898.00 | 195 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 866.00 | 11 060.00 | 827.00 | 105 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | 1 749.00 | | 17 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 497.00 | 9 311.00 | 827.00 | 88 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 171.00 | 91 600.00 | 5 000.00 | 41 171.00 |
6T Sur comptes clients | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 714.00 | 91 600.00 | 78 543.00 | 114 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 600.00 | 78 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 021.00 | 535 021.00 | | 535 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 153 111.00 | 153 111.00 | | 153 111.00 |
VB T. V. A. | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 132.00 | 210 132.00 | | 210 132.00 |
VW T.V.A. | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 172.00 | 838 172.00 | | 838 172.00 |