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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
AP Constructions | 149 415.00 | 76 017.00 | 73 398.00 | 149 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 031.00 | 41 244.00 | 3 787.00 | 45 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 740.00 | 142 359.00 | 89 381.00 | 231 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 172.00 | | 319 172.00 | 319 172.00 |
BZ Autres créances | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
CF Disponibilités | 1 251 456.00 | | 1 251 456.00 | 1 251 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 734.00 | | 1 661 734.00 | 1 661 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 475.00 | 142 359.00 | 1 751 115.00 | 1 893 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 236 109.00 | | | 236 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
DL TOTAL (I) | 335 014.00 | | | 335 014.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 874.00 | | | 920 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 426.00 | | | 245 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 101.00 | | | 1 331 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 115.00 | | | 1 751 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 536.00 | | | 1 207 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 019.00 | | 2 713.00 | 234 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 605.00 | 231 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311.00 | 35 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 195 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 566.00 | | 2 713.00 | 198 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 985.00 | 6 367.00 | 5 605.00 | 140 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 844.00 | 413.00 | 311.00 | 22 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 141.00 | 5 953.00 | 5 294.00 | 118 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 874.00 | 920 874.00 | | 920 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 319 172.00 | 319 172.00 | | 319 172.00 |
VB T. V. A. | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 021.00 | 31 455.00 | 123 565.00 | 155 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 278.00 | 410 278.00 | | 410 278.00 |
VW T.V.A. | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 101.00 | 1 207 536.00 | 123 565.00 | 1 331 101.00 |