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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 258.00 | 21 804.00 | 1 453.00 | 23 258.00 |
AP Constructions | 149 415.00 | 66 549.00 | 82 866.00 | 149 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 796.00 | 44 627.00 | 2 169.00 | 46 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 817.00 | 134 520.00 | 99 297.00 | 233 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 975.00 | | 238 975.00 | 238 975.00 |
BZ Autres créances | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
CF Disponibilités | 1 132 480.00 | | 1 132 480.00 | 1 132 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 929.00 | | 1 473 929.00 | 1 473 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 745.00 | 134 520.00 | 1 573 226.00 | 1 707 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 160 682.00 | 141 668.00 | | 160 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 503.00 | 89 014.00 | | 105 503.00 |
DL TOTAL (I) | 294 425.00 | 258 922.00 | | 294 425.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 80 271.00 | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 973.00 | 20 000.00 | | 20 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 973.00 | 100 271.00 | | 93 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 703.00 | 124 886.00 | | 113 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 937.00 | 46 929.00 | | 27 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 742.00 | 726 482.00 | | 851 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 136.00 | 203 131.00 | | 191 136.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 20 098.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 828.00 | 1 121 525.00 | | 1 184 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 226.00 | 1 480 718.00 | | 1 573 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 017.00 | 1 016 007.00 | | 1 089 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 204.00 | | | 233 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 750.00 | | | 197 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 239.00 | 7 281.00 | 134 520.00 | 127 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 764.00 | 1 040.00 | 21 804.00 | 20 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 474.00 | 6 241.00 | 112 715.00 | 106 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 271.00 | 24 802.00 | 31 100.00 | 100 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 271.00 | 24 802.00 | 31 100.00 | 100 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 802.00 | 31 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 742.00 | 851 742.00 | | 851 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 238 975.00 | 238 975.00 | | 238 975.00 |
VB T. V. A. | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 612.00 | 9 801.00 | 75 667.00 | 105 612.00 |
VI Groupe et associés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 749.00 | 340 749.00 | | 340 749.00 |
VW T.V.A. | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 828.00 | 1 089 017.00 | 75 667.00 | 1 184 828.00 |