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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 399.00 | 5 527.00 | 5 871.00 | 11 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 238.00 | 70 092.00 | 86 145.00 | 156 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 351 544.00 | 645 633.00 | 705 910.00 | 1 351 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 181.00 | 721 254.00 | 797 927.00 | 1 519 181.00 |
BT Marchandises | 719 050.00 | 7 339.00 | 711 710.00 | 719 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 607 311.00 | 906 414.00 | 4 700 896.00 | 5 607 311.00 |
BZ Autres créances | 1 179 925.00 | | 1 179 925.00 | 1 179 925.00 |
CF Disponibilités | 489 633.00 | | 489 633.00 | 489 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 457.00 | | 216 457.00 | 216 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214 285.00 | 913 753.00 | 7 300 532.00 | 8 214 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 426.00 | 1 635 008.00 | 8 110 417.00 | 9 745 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 159.00 | 2 571 169.00 | | 2 090 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857.00 | -481 010.00 | | 74 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 788.00 | 52 141.00 | | 88 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 806.00 | 3 565 302.00 | | 3 676 806.00 |
DP Provisions pour risques | 11 355.00 | 6 327.00 | | 11 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 355.00 | 31 327.00 | | 36 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 157.00 | 1 613 169.00 | | 196 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 616.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 151.00 | 184 490.00 | | 35 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 577.00 | 2 436 080.00 | | 3 544 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 607.00 | 163 555.00 | | 139 607.00 |
EA Autres dettes | 475 497.00 | 463 835.00 | | 475 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539.00 | 11 297.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 281.00 | 4 873 044.00 | | 4 392 281.00 |
ED (V) | 4 974.00 | 7 832.00 | | 4 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 417.00 | 8 477 506.00 | | 8 110 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 756.00 | 16 226 862.00 | 16 233 618.00 | 6 756.00 |
FG Production vendue services | 59 808.00 | 121 670.00 | 181 478.00 | 59 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 564.00 | 16 348 532.00 | 16 415 096.00 | 66 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 822 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 016 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 789 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 646.00 | 68.00 | | 21 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 646.00 | 53 973.00 | | 36 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 832.00 | 54 041.00 | | 59 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 040.00 | -54 041.00 | | -59 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 675 655.00 | 24 550 885.00 | | 17 675 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600 797.00 | 25 031 895.00 | | 17 600 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 857.00 | -481 010.00 | | 74 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 484.00 | | | 2 028 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 571.00 | | | 1 911 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 533.00 | 27 887.00 | 34 800.00 | 82 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 2 919.00 | 1 200.00 | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 725.00 | 24 967.00 | 33 600.00 | 78 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 456 330.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 141.00 | 36 646.00 | | 52 141.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 327.00 | 11 355.00 | 6 327.00 | 31 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 701.00 | 7 361.00 | |
6T Sur comptes clients | 571 306.00 | 352 452.00 | 17 345.00 | 571 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 306.00 | 1 012 788.00 | 24 706.00 | 571 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 776.00 | 1 060 789.00 | 31 034.00 | 654 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 301.00 | 24 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 656 989.00 | 6 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 577.00 | 3 544 577.00 | | 3 544 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 621.00 | 474 621.00 | | 474 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 409 031.00 | | | 4 409 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 279.00 | | | 1 198 279.00 |
VB T. V. A. | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
VC Groupe et associés | 739 724.00 | | | 739 724.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 752.00 | | | 1 765 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804 285.00 | | | 2 804 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 966.00 | | | 380 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 457.00 | | | 216 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 877.00 | 5 805 414.00 | 1 213 462.00 | 7 018 877.00 |
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 129.00 | 4 357 129.00 | | 4 357 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |