| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 939.00 | 136 495.00 | 220 443.00 | 356 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 110.00 | 53 715.00 | 50 394.00 | 104 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 872.00 | 250 000.00 | 53 872.00 | 303 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 773.00 | 455 061.00 | 324 711.00 | 779 773.00 |
BT Marchandises | 970 158.00 | | 970 158.00 | 970 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777 980.00 | 1 231 155.00 | 4 546 825.00 | 5 777 980.00 |
BZ Autres créances | 502 195.00 | | 502 195.00 | 502 195.00 |
CF Disponibilités | 1 820 333.00 | | 1 820 333.00 | 1 820 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 938.00 | | 205 938.00 | 205 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 314 992.00 | 1 231 155.00 | 7 083 837.00 | 8 314 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 324.00 | 1 686 216.00 | 8 389 107.00 | 10 075 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 345 800.00 | 2 165 017.00 | | 2 345 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 395.00 | 180 783.00 | | 73 395.00 |
DK Provisions réglementées | 27 555.00 | 125 435.00 | | 27 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 752.00 | 3 894 236.00 | | 3 869 752.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 28 390.00 | | 10 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 720.00 | 25 000.00 | | 30 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 120.00 | 53 390.00 | | 41 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 320.00 | 447 236.00 | | 68 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 872.00 | 108 575.00 | | 42 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 286.00 | 5 312 000.00 | | 3 187 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 618.00 | 119 902.00 | | 186 618.00 |
EA Autres dettes | 992 463.00 | 995 443.00 | | 992 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 477 561.00 | 6 984 129.00 | | 4 477 561.00 |
ED (V) | 672.00 | 27 413.00 | | 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 107.00 | 10 959 170.00 | | 8 389 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 921 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 928 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 269 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 366 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 815 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 117 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 892 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 670.00 | 1 000.00 | | 22 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 526.00 | 9 907.00 | | 25 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 518.00 | 6 350.00 | | 165 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 680.00 | 59 316.00 | | 41 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 725.00 | 75 574.00 | | 232 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 055.00 | -74 574.00 | | -210 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 473.00 | 12 538.00 | | 89 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 314 632.00 | 27 780 289.00 | | 22 314 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 241 237.00 | 27 599 506.00 | | 22 241 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 395.00 | 180 783.00 | | 73 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 946.00 | | 361 573.00 | 1 493 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074 678.00 | 303 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 746.00 | 779 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 104 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | 356 939.00 | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 543.00 | | 3 634.00 | 101 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 551.00 | | 1 000.00 | 1 377 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 483.00 | 15 150.00 | 1 068.00 | 54 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 3 750.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 382.00 | 11 400.00 | 1 068.00 | 43 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 866 120.00 | | 616 120.00 | 866 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 435.00 | 35 960.00 | 133 839.00 | 125 435.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 390.00 | 16 120.00 | 28 390.00 | 53 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 136 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 074 483.00 | 299 233.00 | 142 562.00 | 1 074 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940 604.00 | 435 729.00 | 758 682.00 | 1 940 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 430.00 | 487 809.00 | 920 912.00 | 2 119 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 245.00 | 170 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 680.00 | 22 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 286.00 | 3 187 286.00 | | 3 187 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 463.00 | 942 463.00 | 50 000.00 | 992 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | 6 756.00 | 3 080.00 | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 485 187.00 | 4 485 187.00 | | 4 485 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292 793.00 | 9 357.00 | 1 283 436.00 | 1 292 793.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VC Groupe et associés | 165 518.00 | 165 518.00 | | 165 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 504.00 | | | 707 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 226.00 | | | 967 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 772.00 | 308 772.00 | | 308 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 938.00 | 205 938.00 | | 205 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 689.00 | 4 384 689.00 | 50 000.00 | 4 434 689.00 |