| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 531.00 | 273 531.00 | 150 000.00 | 423 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 812.00 | 29 775.00 | 109 036.00 | 138 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 116.00 | 250 000.00 | 51 116.00 | 301 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 431.00 | 565 278.00 | 310 152.00 | 875 431.00 |
BT Marchandises | 387 501.00 | 50 318.00 | 337 182.00 | 387 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775 765.00 | 1 036 483.00 | 4 739 281.00 | 5 775 765.00 |
BZ Autres créances | 481 936.00 | | 481 936.00 | 481 936.00 |
CF Disponibilités | 1 902 476.00 | | 1 902 476.00 | 1 902 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 185.00 | | 486 185.00 | 486 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 039 802.00 | 1 086 801.00 | 7 952 999.00 | 9 039 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 275.00 | 1 652 080.00 | 8 279 194.00 | 9 931 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 061.00 | 2 419 196.00 | | 1 719 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 331.00 | -700 134.00 | | 17 331.00 |
DK Provisions réglementées | 44 036.00 | 36 362.00 | | 44 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 429.00 | 3 178 425.00 | | 3 203 429.00 |
DP Provisions pour risques | 13 307.00 | 16 531.00 | | 13 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 307.00 | 16 531.00 | | 13 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 480.00 | 6 677.00 | | 1 409 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 417.00 | 29 510.00 | | 64 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 390.00 | 3 701 087.00 | | 3 317 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 033.00 | 139 793.00 | | 121 033.00 |
EA Autres dettes | 134 497.00 | 760 055.00 | | 134 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 818.00 | 4 637 124.00 | | 5 046 818.00 |
ED (V) | 15 638.00 | 11 903.00 | | 15 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 194.00 | 7 843 985.00 | | 8 279 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 633.00 | 18 485 017.00 | 20 336 650.00 | 1 851 633.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 173.00 | 18 485 017.00 | 20 337 190.00 | 1 852 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 795 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 388 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 747 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 30 720.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 134.00 | 33 654.00 | | 16 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 673.00 | 8 807.00 | | 7 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 807.00 | 73 182.00 | | 23 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 090.00 | -42 462.00 | | -23 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 800 574.00 | 17 214 436.00 | | 20 800 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 783 243.00 | 17 914 571.00 | | 20 783 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 331.00 | -700 134.00 | | 17 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 543.00 | | 110 867.00 | 791 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 979.00 | 875 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 979.00 | 138 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 502.00 | | | 435 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 924.00 | | 110 867.00 | 54 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 116.00 | | | 301 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531.00 | 12 193.00 | 26 979.00 | 56 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 561.00 | 12 193.00 | 26 979.00 | 44 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 362.00 | 7 673.00 | | 36 362.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 531.00 | 13 307.00 | 16 531.00 | 16 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 531.00 | | | 273 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 447.00 | 50 318.00 | 68 447.00 | 68 447.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202 996.00 | | 166 513.00 | 1 202 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794 975.00 | 50 318.00 | 234 960.00 | 1 794 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 870.00 | 71 298.00 | 251 491.00 | 1 847 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 625.00 | 251 481.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 390.00 | 3 317 390.00 | | 3 317 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 497.00 | 134 497.00 | | 134 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 753 519.00 | 4 753 519.00 | | 4 753 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022 246.00 | | 1 022 246.00 | 1 022 246.00 |
VB T. V. A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VC Groupe et associés | 315 376.00 | 315 376.00 | | 315 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 502.00 | | | 1 571 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 502.00 | | | 171 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 185.00 | 486 185.00 | | 486 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 967.00 | 5 721 641.00 | 1 025 326.00 | 6 746 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 401.00 | 3 582 401.00 | 1 400 000.00 | 4 982 401.00 |