| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 531.00 | 273 531.00 | 150 000.00 | 423 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 361.00 | 56 039.00 | 149 321.00 | 205 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 966.00 | 172 000.00 | 141 966.00 | 313 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 830.00 | 513 542.00 | 441 287.00 | 954 830.00 |
BT Marchandises | 126 439.00 | 23 456.00 | 102 982.00 | 126 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 295.00 | | 121 295.00 | 121 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026 307.00 | 856 563.00 | 5 169 744.00 | 6 026 307.00 |
BZ Autres créances | 444 467.00 | | 444 467.00 | 444 467.00 |
CF Disponibilités | 1 247 403.00 | | 1 247 403.00 | 1 247 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 148.00 | | 374 148.00 | 374 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 340 061.00 | 880 019.00 | 7 460 040.00 | 8 340 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 936.00 | 1 393 563.00 | 7 909 373.00 | 9 302 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 393.00 | 1 719 061.00 | | 1 736 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015.00 | 17 331.00 | | 16 015.00 |
DK Provisions réglementées | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 445.00 | 3 203 429.00 | | 3 219 445.00 |
DP Provisions pour risques | 8 044.00 | 13 307.00 | | 8 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 044.00 | 13 307.00 | | 8 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 147.00 | 1 409 480.00 | | 1 409 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 432.00 | 64 417.00 | | 81 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 691.00 | 3 317 390.00 | | 2 920 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 730.00 | 121 033.00 | | 93 730.00 |
EA Autres dettes | 176 157.00 | 134 497.00 | | 176 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 159.00 | 5 046 818.00 | | 4 681 159.00 |
ED (V) | 723.00 | 15 638.00 | | 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 373.00 | 8 279 194.00 | | 7 909 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 604 508.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 604 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 077 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 433 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 209 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 091 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 626.00 | 716.00 | | 40 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 626.00 | 716.00 | | 40 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | 16 134.00 | | 2 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 206.00 | 23 807.00 | | 86 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 580.00 | -23 090.00 | | -45 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 202 724.00 | 20 800 574.00 | | 21 202 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 186 709.00 | 20 783 243.00 | | 21 186 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 015.00 | 17 331.00 | | 16 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 431.00 | | 79 398.00 | 875 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 502.00 | | | 435 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 812.00 | | 66 548.00 | 138 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 116.00 | | 12 850.00 | 301 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 746.00 | 26 264.00 | | 41 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 775.00 | 26 264.00 | | 29 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | 78 000.00 | 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 307.00 | 8 044.00 | 13 307.00 | 13 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 531.00 | | | 273 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 318.00 | 2 101.00 | 28 962.00 | 50 318.00 |
6T Sur comptes clients | 1 036 483.00 | | 179 920.00 | 1 036 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610 333.00 | 2 101.00 | 286 882.00 | 1 610 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667 677.00 | 10 146.00 | 300 190.00 | 1 667 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 146.00 | 222 190.00 | |
UG ‐ Financières | | | 78 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 691.00 | 2 919 191.00 | 1 500.00 | 2 920 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 157.00 | 176 157.00 | | 176 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 5 184 744.00 | 5 184 744.00 | | 5 184 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841 563.00 | | 841 563.00 | 841 563.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VC Groupe et associés | 285 437.00 | 18 146.00 | 267 291.00 | 285 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 63 763.00 | 1 336 237.00 | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 404.00 | | | 199 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 404.00 | | | 199 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 908.00 | 41 295.00 | 13 613.00 | 54 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 148.00 | 374 148.00 | | 374 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850 853.00 | 5 638 945.00 | 1 211 907.00 | 6 850 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 727.00 | 3 261 990.00 | 1 337 737.00 | 4 599 727.00 |